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Ubp Money Market Fund (euro) A Acc (0P00000B0A)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBP Money Market Fund (Euro) A Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

131,390 +0,010 +0,01%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0107157504

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000B0A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBP Money Market Fund (Euro) A Acc (0P00000B0A). Nossos dados do UBP Money Market Fund (Euro) A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,820	37,820
Título	59,940	59,940
Conversíveis	2,240	2,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,170	28,378
Não alocado	35,589	32,611

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swedbank AB (publ) 0.25%	XS2063261155	3,51	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2476266205	3,24	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2573331837	3,16	-	-
HSBC Holdings PLC 0.875%	XS1485597329	3,10	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2,71	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465%	XS1998025008	2,67	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	2,44	-	-
Wells Fargo & Co. 2.125%	XS1074382893	2,40	-	-
Booking Holdings Inc 2.375%	XS1112850125	2,32	-	-
Bank of America Corp. 2.375%	XS1079726334	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AHD	6,4B	-0,22	6,89	2,99
UBAM Global High Yield Solution Iha	6,4B	-0,16	7,10	3,18
UBAM Global High Yield Solution IHe	6,4B	-0,16	7,10	3,19
UBAM Global High Yield Solution RH	6,4B	-0,33	6,57	2,68
UBAM Global High Yield Solution Ahe	6,4B	-0,22	6,90	2,99

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Ibovespa Futuros	137.740	-660	-0,48%
US 500	5.968,1	-2,3	-0,04%
US 30	42.414,5	-105,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.190,0	-1.130,0	-1,06%
Índice Dólar	98,742	-0,417	-0,42%

Petróleo Brent	64,83	-0,80	-1,22%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,85	+21,75	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,80	-1,17	-0,81%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1229	+0,0136	+0,33%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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UBP Money Market .	131,390	+0,010	+0,01%
BANRISUL GLOBAL F.	4,247	+0,002	+0,05%
NVIT Investor Des.	14,570	+0,030	+0,21%
E Fund Global Med.	1,061	+0,014	+1,37%
AMP Growth Bond-F.	1,793	0,000	0,01%
Franklin European.	12,570	-0,030	-0,24%
BNP Paribas B Inv.	216,890	+0,040	+0,02%
DJ Islamic Market.	2.352,46	+32,46	+1,40%