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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-x Eur Inc (0P0000YX3P)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179992

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YX3P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist (0P0000YX3P). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	29,170	24,160
Título	5,450	5,450	0,000
Conversíveis	89,530	89,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,713	18,679
Índice Preço/Valor Contábil	10,543	3,769
Índice Preço/Vendas	3,054	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,284	11,630
Retorno com dividendos	1,652	2,614
Crescimento de lucros em 5 anos	-	24,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,986	89,611
Derivativo	-0,134	15,380
Não alocado	5,148	4,053

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2,96	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,90	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	2,90	-	-
Delivery Hero SE 3.25%	DE000A30V5R1	2,84	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,61	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,05	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2,03	-	-
SPIE SA 2%	FR001400F2K3	1,97	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1,93	-	-
Zalando SE 0.625%	DE000A3E4597	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,21B	2,63	4,80	3,70
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,21B	3,03	5,63	4,68
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,21B	2,81	5,22	4,20
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,21B	3,03	5,64	4,68
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,21B	2,71	4,84	3,99

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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iShares Pacific e.	2,484	+0,009	+0,37%