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Ubs (lux) Bond Fund - Euro High Yield (eur) Class I-x Eur Acc (0P00011S1C)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415182780

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011S1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR Class I-X (0P00011S1C). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR Class I-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,090	54,520	47,430
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	89,800	89,800	0,000
Conversíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	0,920	0,950	0,030

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	60,845

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 349

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	1,87	100,03	0,00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,56	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,45	-	-
Barclays PLC 0%	-	1,09	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	0,95	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	0,94	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0,89	105,318	-0,10%
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	0,88	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc	LU2520351177	0,87	-	-
Golden Goose SpA 0%	XS2342638033	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3,82B	2,87	-2,51	4,37
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,82B	2,80	-2,10	4,81
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,82B	2,48	-2,82	4,14
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,82B	2,53	-2,72	4,20
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3,82B	2,53	-2,72	4,20

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US 30	39.260,5	+110,2	+0,28%
S&P 500 VIX	13,78	+0,58	+4,39%
Bitcoin Futuro	60.985,0	-3.412,5	-5,30%
Índice Dólar	105,220	-0,223	-0,21%

Petróleo Brent	84,64	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	80,97	+0,24	+0,30%
Café Contrato C	229,93	+4,93	+2,19%
Soja Chicago	1.152,75	+5,75	+0,50%
Cacau NY	8.143,50	-761,50	-8,55%
Ouro	2.337,65	+6,45	+0,28%
Açúcar NY nº11	19,27	+0,11	+0,57%

Dólar/BRL	5,4302	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,8257	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0728	+0,0037	+0,35%
Dólar/JPY	159,54	-0,26	-0,16%
GBP/Dólar	1,2662	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	6,8776	+0,0068	+0,10%
CAD/BRL	3,9692	-0,0102	-0,26%

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