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Ubs (lux) Bond Fund - Euro High Yield (eur) Class I-x Eur Acc (0P00011S1C)

Luxemburgo

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172,430 -0,020 -0,01%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415182780

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011S1C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR Class I-X (0P00011S1C). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR Class I-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,640	44,800	40,160
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	93,220	93,220	0,000
Conversíveis	1,940	1,940	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	0,020	0,040	0,020

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	58,974

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 350

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625%	XS2920589699	1,35	-	-
CPI Property Group S.A. 4.875%	XS1982704824	1,10	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,07	-	-
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	XS2198191962	1,07	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%	XS3081797964	1,05	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1,03	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1,02	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	1,01	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	0,99	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	0,97	102,12	+0,11%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,26B	5,55	7,43	4,52
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,26B	5,61	7,54	4,58
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,26B	5,60	7,54	4,58
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,26B	5,66	7,65	4,67
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,26B	5,66	7,65	4,67

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US 500	6.268,2	-0,4	-0,01%
US 30	44.409,0	-50,7	-0,11%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.810,0	-2.760,0	-2,29%
Índice Dólar	97,725	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	68,89	-0,32	-0,46%
Petróleo WTI	66,62	-0,36	-0,54%
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Soja Chicago	998,50	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.362,80	+3,70	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0009	+0,08%
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