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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) K-1-acc (0P0000VEQV)

Luxemburgo

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 784,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0725271869

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VEQV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VEQV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) K-1-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.07.2025	6.433.784	6.433.784	6.433.784	6.421.725	0,19%
24.07.2025	6.421.725	6.421.725	6.421.725	6.418.521	0,05%
23.07.2025	6.418.521	6.418.521	6.418.521	6.410.411	0,13%
22.07.2025	6.410.411	6.410.411	6.410.411	6.405.666	0,07%
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18.07.2025	6.394.863	6.394.863	6.394.863	6.394.863	0,13%
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14.07.2025	6.378.145	6.378.145	6.378.145	6.378.145	0,01%
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Alta: 6.433.784

Baixa: 6.355.445

Diferença: 78.339

Média: 6.388.879

Var%: 1

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