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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) K-1-acc (0P0000VEQV)

Luxemburgo

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19/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 789,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0725271869

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VEQV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VEQV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) K-1-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	6.522.557	6.522.557	6.522.557	6.517.745	0,07%
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01.08.2025	6.437.128	6.437.128	6.448.941	6.437.128	-0,18%
31.07.2025	6.448.941	6.448.941	6.448.941	6.448.941	-0,03%
30.07.2025	6.450.805	6.450.805	6.470.336	6.450.805	-0,30%
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Alta: 6.522.557

Baixa: 6.405.666

Diferença: 116.891

Média: 6.460.069

Var%: 2

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