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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) Q-dist (0P00016KOD)

Luxemburgo

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63,690 -0,030 -0,05%

26/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 789,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771094

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016KOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD Q-dist (0P00016KOD). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD Q-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	24,540	17,640
Título	85,840	85,860	0,020
Conversíveis	5,070	5,070	0,000
Preferenciais	2,180	2,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,802	65,897
Derivativo	0,187	32,630
Governo	15,502	10,993
Não alocado	3,509	13,355

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	3,21	-	-
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc	LU2344566018	2,83	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	2,27	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58%	XS2229473678	2,10	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	1,86	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,85	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,32	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,31	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%	-	1,30	-	-
HDFC Bank Ltd. 3.7%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,58B	4,49	4,18	2,65
Focused S High Grade Long Term Bonu	5,06B	4,97	1,44	1,89
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,06B	4,96	1,44	1,89
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,4B	9,60	10,28	7,41
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,4B	8,45	8,09	5,49

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US 30	45.466,0	+47,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,62	-0,17	-1,15%
Bitcoin Futuro	111.790,0	+305,0	+0,27%
Índice Dólar	98,372	+0,250	+0,25%

Petróleo Brent	66,66	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,25	0,00	0,00%
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Dólar/BRL	5,4311	+0,0190	+0,35%
EUR/BRL	6,3092	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,1613	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	147,95	+0,55	+0,37%
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