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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) F Acc (0P0000Z66D)

Luxemburgo

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22,270 -0,140 -0,62%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0949706013

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z66D - Dados Históricos

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11.07.2025	22,270	22,270	22,270	22,270	-0,62%
10.07.2025	22,410	22,410	22,410	22,300	0,49%
09.07.2025	22,300	22,300	22,300	22,220	0,36%
08.07.2025	22,220	22,220	22,220	22,200	0,09%
07.07.2025	22,200	22,200	22,200	22,120	0,36%
03.07.2025	22,120	22,120	22,250	22,120	-0,58%
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01.07.2025	22,000	22,000	22,150	22,000	-0,68%
30.06.2025	22,150	22,150	22,150	22,000	0,68%
27.06.2025	22,000	22,000	22,000	22,000	-0,45%
26.06.2025	22,100	22,100	22,100	22,040	0,27%
25.06.2025	22,040	22,040	22,040	21,930	0,50%
24.06.2025	21,930	21,930	21,930	21,930	1,06%
20.06.2025	21,700	21,700	21,700	21,700	-0,05%
18.06.2025	21,710	21,710	21,710	21,700	0,05%
17.06.2025	21,700	21,700	21,810	21,700	-0,50%
16.06.2025	21,810	21,810	21,810	21,700	0,51%
13.06.2025	21,700	21,700	21,700	21,700	-0,55%
12.06.2025	21,820	21,820	21,820	21,740	0,37%
11.06.2025	21,740	21,740	21,840	21,740	-0,46%

Alta: 22,410

Baixa: 21,700

Diferença: 0,710

Média: 22,009

Var%: 1,969

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Allianz Global In.	12,328	+0,092	+0,75%
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