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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a3-acc (0P0000NAPU)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332305

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NAPU - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	237,530	237,530	237,530	237,250	0,12%
05.06.2025	237,250	237,250	237,250	236,800	0,19%
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02.06.2025	235,070	235,070	235,070	234,870	0,09%
30.05.2025	234,870	234,870	234,870	234,870	-0,08%
28.05.2025	235,060	235,060	235,060	235,060	-0,14%
27.05.2025	235,390	235,390	235,390	235,390	0,46%
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20.05.2025	236,230	236,230	236,230	236,200	0,01%
19.05.2025	236,200	236,200	236,550	236,200	-0,15%
16.05.2025	236,550	236,550	236,550	236,550	0,27%
15.05.2025	235,910	235,910	235,910	235,910	0,04%
14.05.2025	235,820	235,820	235,820	235,540	0,12%
13.05.2025	235,540	235,540	235,540	232,460	0,11%
12.05.2025	235,280	235,280	235,280	235,280	1,21%
08.05.2025	232,460	232,460	232,460	231,250	0,52%
07.05.2025	231,250	231,250	231,250	231,250	0,08%

Alta: 237,530

Baixa: 231,250

Diferença: 6,280

Média: 235,351

Var%: 2,800

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