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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a3-acc (0P0000NAPU)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332305

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NAPU - Dados Históricos

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03.07.2025	242,180	242,180	242,180	241,490	0,29%
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30.06.2025	241,410	241,410	241,410	240,950	0,19%
27.06.2025	240,950	240,950	240,950	240,950	0,02%
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24.06.2025	240,060	240,060	240,060	240,060	1,07%
20.06.2025	237,510	237,510	237,510	237,510	-0,08%
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13.06.2025	236,510	236,510	237,880	236,510	-0,58%
12.06.2025	237,880	237,880	237,880	237,880	-0,04%
11.06.2025	237,970	237,970	238,040	237,970	-0,03%
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03.06.2025	236,200	236,200	236,200	235,070	0,48%

Alta: 242,180

Baixa: 235,070

Diferença: 7,110

Média: 238,838

Var%: 3,025

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