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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) P-dist (0P0000CUYU)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0315165794

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CUYU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR P-dist (0P0000CUYU). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR P-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,860	129,300	123,440
Título	3,370	3,370	0,000
Conversíveis	90,780	90,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,906	18,968
Índice Preço/Valor Contábil	5,610	3,311
Índice Preço/Vendas	2,485	2,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,906	10,947
Retorno com dividendos	4,429	2,788
Crescimento de lucros em 5 anos	6,880	13,192

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,447	72,916
Corporativo	93,533	88,797
Não alocado	6,302	12,142

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abu Dhabi National Oil Co. 0.7%	XS2348411062	1,55	-	-
Palo Alto Networks Inc 0.375%	-	1,50	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1,48	-	-
Wayfair Inc 1%	-	1,47	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,46	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1,36	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,27	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1,25	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,24	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3,85B	2,87	-2,51	4,37
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,85B	2,80	-2,10	4,81
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,85B	2,48	-2,82	4,14
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3,85B	2,53	-2,72	4,20
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3,85B	2,53	-2,72	4,20

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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