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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) P-dist (0P0000CUYU)

Luxemburgo

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186,600 -1,180 -0,63%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0315165794

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CUYU - Dados Históricos

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11.07.2025	186,600	186,600	186,600	186,600	-0,63%
10.07.2025	187,780	187,780	187,780	186,880	0,48%
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07.07.2025	186,080	186,080	186,080	185,440	0,35%
03.07.2025	185,440	185,440	186,520	185,440	-0,58%
02.07.2025	186,520	186,520	186,520	184,460	1,12%
01.07.2025	184,460	184,460	185,670	184,460	-0,65%
30.06.2025	185,670	185,670	185,670	184,530	0,62%
27.06.2025	184,530	184,530	184,530	184,530	-0,42%
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24.06.2025	183,880	183,880	183,880	183,880	1,07%
20.06.2025	181,940	181,940	181,940	181,940	-0,09%
18.06.2025	182,100	182,100	182,100	182,100	0,08%
17.06.2025	181,960	181,960	182,940	181,960	-0,54%
16.06.2025	182,940	182,940	182,940	182,010	0,51%
13.06.2025	182,010	182,010	182,010	182,010	-0,58%
12.06.2025	183,070	183,070	183,070	182,360	0,39%
11.06.2025	182,360	182,360	183,210	182,360	-0,46%

Alta: 187,780

Baixa: 181,940

Diferença: 5,840

Média: 184,529

Var%: 1,850

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BLDRS Emerging Ma.	38,18	+0,00	+0,00%
PIMCO GIS Emergin.	12,240	-0,030	-0,24%