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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) P-dist (0P0000CUYU)

Luxemburgo

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0315165794

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000CUYU - Dados Históricos

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18.06.2025	182,100	182,100	182,100	182,100	0,08%
17.06.2025	181,960	181,960	182,940	181,960	-0,54%
16.06.2025	182,940	182,940	182,940	182,010	0,51%
13.06.2025	182,010	182,010	182,010	182,010	-0,58%
12.06.2025	183,070	183,070	183,070	182,360	0,39%
11.06.2025	182,360	182,360	183,210	182,360	-0,46%
10.06.2025	183,210	183,210	183,210	183,210	0,20%
06.06.2025	182,840	182,840	182,840	182,630	0,11%
05.06.2025	182,630	182,630	182,630	182,290	0,19%
04.06.2025	182,290	182,290	182,290	181,840	0,25%
03.06.2025	181,840	181,840	181,840	181,840	0,48%
02.06.2025	180,980	180,980	180,980	180,980	0,08%
30.05.2025	180,840	180,840	180,840	180,840	0,34%
28.05.2025	180,220	180,220	180,220	180,220	-0,14%
27.05.2025	180,480	180,480	180,480	180,480	0,02%
23.05.2025	180,450	180,450	180,560	180,450	-0,06%
22.05.2025	180,560	180,560	180,560	180,100	0,26%
21.05.2025	180,100	180,100	180,100	180,100	-0,59%
20.05.2025	181,170	181,170	181,930	181,170	-0,42%
19.05.2025	181,930	181,930	182,220	181,930	-0,16%

Alta: 183,210

Baixa: 180,100

Diferença: 3,110

Média: 181,699

Var%: -0,066

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