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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) Q-dist (0P00016JDK)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771847

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016JDK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-dist (0P00016JDK). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR Q-dist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,570	128,880	122,310
Título	1,940	1,940	0,000
Conversíveis	91,490	91,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,906	18,325
Índice Preço/Valor Contábil	5,610	3,173
Índice Preço/Vendas	2,485	2,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,906	11,163
Retorno com dividendos	4,429	2,798
Crescimento de lucros em 5 anos	6,880	13,273

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,060	72,500
Corporativo	94,066	90,285
Não alocado	5,284	12,907

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1,51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1,23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1,23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1,14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1,10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,32B	3,72	-3,96	3,02
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,32B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,32B	5,68	-2,06	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,32B	4,84	-2,70	4,46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,32B	5,68	-2,06	5,03

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Bitcoin Futuro	99.375,0	+795,0	+0,81%
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Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

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