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Ubs (lux) Bond Sicav - Emerging Europe (eur) P Inc (0P00001THV)

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Dados históricos de UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR P Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0214904665

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001THV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR P Inc (0P00001THV). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR P Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	22,840	18,650
Título	95,810	95,820	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,393	62,837
Derivativo	-0,011	23,043
Corporativo	6,419	28,816
Não alocado	4,199	11,994

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungria a 10 anos	HU0000402524	3,99	7,170	+0,28%
Poland Tf 1% Ot28 Eur	XS1508566392	3,81	96,13	0,00%
Eurusd 190619 1.1437	-	3,59	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000109492	3,29	-	-
Cash At Bank	-	3,08	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	2,87	84,64	-0,26%
Croatia (Republic Of) 3.88%	XS1028953989	2,79	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000102646	2,66	-	-
República Tcheca a 15 anos	CZ0001002547	2,65	4,455	0,00%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,42B	7,69	6,87	4,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,42B	8,27	8,07	5,46
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,42B	7,92	7,28	4,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,42B	8,27	8,07	5,47
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,42B	7,80	7,26	4,77

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Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,695	-0,043	-0,04%

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Açúcar NY nº11	16,38	-0,10	-0,61%

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