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Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) F-acc (0P0000ZRAN)

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Dados históricos de UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR F-acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 733,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0981420374

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZRAN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR F-acc (0P0000ZRAN). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,760	63,690	59,930
Título	86,460	86,720	0,260
Conversíveis	9,450	9,450	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,228	77,150
Derivativo	-0,078	13,405
Não alocado	3,619	11,199
Governo	0,231	14,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ENEIL 1.375 01-Jun-2026	XS1425966287	1,95	99,07	0,00%
Glencore Finance (Europe) Limited 1.75%	XS1202849086	1,39	-	-
Gecina SA 1.625%	FR0013422227	1,34	-	-
Morgan Stanley 1.75%	XS1180256528	1,29	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	XS2050933972	1,29	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%	XS1538284230	1,16	-	-
Alliander N.V. 0%	XS1757377400	1,12	-	-
Verizon Communications Inc. 1.875%	XS1708167652	1,09	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1,07	-	-
Enagas Financiaciones S.A.U 1.25%	XS1177459531	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,23B	-0,40	2,46	3,45
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,23B	-0,40	2,46	3,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,23B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,23B	-0,29	2,87	3,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,23B	0,20	3,53	4,49

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US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	65,57	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	0,0000	0,00%
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