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Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates Sustainable (eur) U-x Acc (0P0000J40U)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 920,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J40U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,660	53,460	50,800
Título	95,000	95,030	0,030
Conversíveis	2,330	2,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,016	77,199
Derivativo	0,110	14,674
Não alocado	2,556	11,753
Governo	2,784	11,511
Securitizado	0,200	7,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 342

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1,00	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1,00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,98	-	-
International Business Machines Corporation 3.15%	XS2999658565	0,96	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0,93	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0,87	94,940	0,00%
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	0,84	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	XS2983840518	0,83	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	0,83	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%	XS2264977146	0,82	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,07B	-0,36	1,64	4,75
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,07B	-0,54	0,88	4,07
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,07B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,07B	-0,52	0,98	4,13
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,07B	-0,49	1,08	4,22

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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