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Ubs (lux) Bond Sicav - Eur Corporates (eur) U-x Acc (0P0000J40U)

Luxemburgo

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J40U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	53,960	49,540
Título	95,000	95,010	0,010
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,637	78,557
Derivativo	-0,010	12,063
Não alocado	4,429	10,158
Governo	2,355	9,846

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Logicor Financing S.a r.l. 4.25%	XS2860968085	1,04	-	-
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	0,94	86,690	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,91	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	0,90	-	-
International Business Machines Corp. 3.15%	XS2999658565	0,86	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0,83	-	-
Carrefour S.A. 3.75%	FR0014010M61	0,81	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0,81	96,700	0,00%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%	XS2264977146	0,78	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 3.875%	XS3073629530	0,76	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,35B	7,69	6,87	4,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,35B	8,27	8,07	5,46
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,35B	7,92	7,28	4,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,35B	8,27	8,07	5,47
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,35B	7,80	7,26	4,77

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US 30	44.944,8	-1,3	0,00%
S&P 500 VIX	15,22	+0,13	+0,86%
Bitcoin Futuro	115.750,0	-1.887,5	-1,60%
Índice Dólar	98,037	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	65,89	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	62,03	+0,05	+0,08%
Café Contrato C	332,68	-1,52	-0,45%
Soja Chicago	1.043,63	+1,63	+0,16%
Cacau NY	8.302,50	+24,50	+0,30%
Ouro	3.378,52	-4,08	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0155	+0,29%
EUR/BRL	6,3211	+0,0031	+0,05%
EUR/Dólar	1,1662	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	147,98	+0,78	+0,53%
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GBP/BRL	7,3222	+0,0040	+0,05%
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