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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Corporates (usd) U-x-dist (0P0000NACK)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 671,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390871035

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NACK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NACK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - Global Corporates (usd) U-x-dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.05.2025	11.434,910	11.434,910	11.434,910	11.430,410	0,04%
12.05.2025	11.430,410	11.430,410	11.444,950	11.430,410	-0,13%
08.05.2025	11.444,950	11.444,950	11.473,860	11.444,950	-0,25%
07.05.2025	11.473,860	11.473,860	11.473,860	11.473,860	0,21%
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30.04.2025	11.496,970	11.496,970	11.512,090	11.496,970	-0,13%
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25.04.2025	11.473,470	11.473,470	11.473,470	11.473,470	0,28%
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Alta: 11.512,090

Baixa: 11.250,770

Diferença: 261,320

Média: 11.403,978

Var%: 0,974

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