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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Corporates (usd) U-x-dist (0P0000NACK)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 746,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390871035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NACK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD U-X-dis (0P0000NACK). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD U-X-dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	82,100	75,280
Título	91,600	91,710	0,110
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,150	64,667
Derivativo	-0,116	60,654
Não alocado	6,305	21,086
Securitizado	0,644	4,961
Governo	0,240	20,148

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 548

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of America Corp. 3.875%	-	0,94	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	0,78	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	0,71	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.615%	-	0,65	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 5.95%	-	0,65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,61	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561%	-	0,60	-	-
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	0,59	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,57	-	-
ENEL Finance International N.V. 3%	XS3008889092	0,54	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,22B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,22B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,22B	3,45	6,96	5,60
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,92B	3,76	1,51	1,70

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.197,4	+24,3	+0,39%
US 30	44.069,5	+250,2	+0,57%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.095,0	+595,0	+0,55%
Índice Dólar	96,675	-0,356	-0,37%

Petróleo Brent	66,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.298,06	+10,46	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4558	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	143,87	-0,80	-0,55%
GBP/Dólar	1,3737	+0,0021	+0,15%
GBP/BRL	7,5238	+0,0117	+0,16%
CAD/BRL	4,0127	+0,0034	+0,09%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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UBS Lux Bond SICA.	11.687,130	+22,590	+0,19%
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Germany .1 15-Apr.	95,970	+0,490	+0,51%
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Groupama Converti.	3.595,290	+15,490	+0,43%
Ibercaja Gestion .	6,232	+0,003	+0,05%
Miller Convertibl.	12,55	+0,01	+0,08%