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Ubs (lux) Bond Sicav - Short Term Eur Corporates (eur) I-x-acc (0P0000RVF4)

Luxemburgo

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127,740 -0,050 -0,04%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396350547

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RVF4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR (0P0000RVF4). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,880	61,880	61,000
Título	96,740	96,740	0,000
Conversíveis	2,370	2,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,259	77,836
Derivativo	-0,539	20,682
Não alocado	1,424	10,254
Governo	0,484	9,664

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	XS2102283061	1,82	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1,77	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	1,73	-	-
Citigroup Inc. 0.5%	XS2063232727	1,57	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%	XS2292954893	1,52	-	-
UniCredit S.p.A. 0.925%	XS2433139966	1,50	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	XS2486857431	1,42	-	-
Nordea Bank ABP 0.5%	XS2403444677	1,36	-	-
Koninklijke KPN N.V. 1.125%	XS1485533431	1,29	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,26B	-0,73	1,55	2,56
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,26B	1,90	3,75	2,73
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,26B	2,27	4,68	3,64
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,26B	2,28	4,68	3,66
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,26B	3,11	5,66	4,68

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

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