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Ubs (lux) Bond Sicav - Short Term Eur Corporates (eur) I-x-acc (0P0000RVF4)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 442,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396350547

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RVF4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR (0P0000RVF4). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	67,860	66,210
Título	95,840	95,860	0,020
Conversíveis	2,500	2,500	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	96,027

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR Class I-X	LU0415182780	3,86	172,430	-0,01%
DnB Bank ASA 4.625%	XS2560328648	1,95	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	XS2102283061	1,81	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1,75	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029253	1,72	-	-
Citigroup Inc. 0.5%	XS2063232727	1,56	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%	XS2292954893	1,51	-	-
UniCredit S.p.A. 0.925%	XS2433139966	1,49	-	-
Allianz SE 3.099%	DE000A2DAHN6	1,45	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	XS2486857431	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,26B	5,46	7,23	4,22
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,26B	5,95	8,24	5,21
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,26B	5,68	7,66	4,72
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,26B	5,95	8,24	5,21
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,26B	5,55	7,43	4,52

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US 30	44.426,3	+54,8	+0,12%
S&P 500 VIX	16,99	+0,59	+3,60%
Bitcoin Futuro	120.242,5	+1.537,5	+1,30%
Índice Dólar	97,802	+0,273	+0,28%

Petróleo Brent	69,21	-1,15	-1,63%
Petróleo WTI	66,97	-1,48	-2,16%
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Soja Chicago	1.001,00	-3,00	-0,30%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5760	+0,0176	+0,32%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1663	-0,0027	-0,23%
Dólar/JPY	147,72	+0,30	+0,20%
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