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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) F-ukdist (0P00011IS7)

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Dados históricos de UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD F-UKdist, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 632,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0997823744

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011IS7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD F-UKdist (0P00011IS7). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - USD Corporates USD F-UKdist incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,530	12,800	10,270
Título	89,790	89,940	0,150
Conversíveis	7,680	7,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,474	83,859
Derivativo	0,190	14,319
Não alocado	2,340	3,593
Governo	0,859	8,432
Securitizado	0,120	1,200
Municipal	0,007	0,801

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co. 3.625%	-	2,36	-	-
Citigroup Inc. 3.7%	-	1,88	-	-
Bank of America Corporation 0%	-	1,84	-	-
Comcast Corporation 2.887%	-	1,72	-	-
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7%	-	1,62	-	-
Bank of America Corporation 4.183%	-	1,50	-	-
Verizon Communications Inc. 2.1%	-	1,38	-	-
Apple Inc. 3.45%	-	1,31	-	-
Southern California Edison Company 3.65%	-	1,25	-	-
Morgan Stanley 0%	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,57B	4,49	4,18	2,65
Focused S High Grade Long Term Bonu	5,02B	4,97	1,44	1,89
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,02B	4,96	1,44	1,89
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,29B	9,60	10,28	7,41
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,29B	8,45	8,09	5,49

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.381,6	+8,1	+0,13%
US 30	44.017,0	+41,1	+0,09%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.350,0	+120,0	+0,10%
Índice Dólar	98,330	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	66,69	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	63,98	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,50	-10,75	-1,06%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,10	-1,60	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,29	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3103	+0,0001	+0,00%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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Coeli SICAV I Fro.	223,120	+4,970	+2,28%
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CF Canlife UK Equ.	5,16	+0,01	+0,17%