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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) I-x-acc (0P0000SP5P)

Luxemburgo

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01/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 598,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396370818

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000SP5P - Dados Históricos

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01.10.2025	225,950	225,950	225,950	225,730	0,10%
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25.09.2025	225,460	225,460	226,070	225,460	-0,27%
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15.09.2025	225,810	225,810	225,810	225,380	0,19%
12.09.2025	225,380	225,380	225,530	225,380	-0,07%
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Alta: 226,150

Baixa: 223,660

Diferença: 2,490

Média: 225,514

Var%: 1,024

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IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
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ROOLT	0,0220	0,0000	0,00%
Nomura World REIT.	7.500,000	-27,000	-0,36%