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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) U-x-acc (0P0000NBA8)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396371030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NBA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - USD High Yield USD U-X-acc (0P0000NBA8). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - USD High Yield USD U-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	26,720	25,940
Título	97,190	97,190	0,000
Preferenciais	1,220	1,220	0,000
Outros	0,810	0,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,330	16,395
Índice Preço/Valor Contábil	5,679	2,402
Índice Preço/Vendas	0,570	1,017
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,449	6,680
Retorno com dividendos	4,600	3,172
Crescimento de lucros em 5 anos	-	17,983

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,915	83,255
Derivativo	0,391	17,395
Governo	4,137	7,019
Não alocado	0,750	8,682

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	3,64	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,04	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,90	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,85	-	-
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H	LU2741068592	0,81	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,79	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0,79	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,72	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 9.375%	-	0,71	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,22B	3,45	6,96	5,60
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,22B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,22B	3,07	6,00	4,66
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,92B	3,76	1,51	1,70

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.195,9	+22,8	+0,37%
US 30	44.073,5	+254,2	+0,58%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.330,0	+830,0	+0,76%
Índice Dólar	96,795	-0,236	-0,24%

Petróleo Brent	66,59	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	65,17	-0,35	-0,53%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.291,95	+4,35	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,21	-0,46	-0,32%
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GBP/BRL	7,5167	+0,0046	+0,06%
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UBS Lux Bond SICA.	25.642,580	+50,480	+0,20%
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MainFirst Global .	415,960	+1,020	+0,25%
TLIT 5.25 17-Mar-.	101,36	-0,26	-0,26%
Zest Mediterraneu.	1.354,130	+3,700	+0,27%
Caser 2011 Beta P.	7,487	+0,002	+0,02%