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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) U-x-acc (0P0000NBA8)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 607,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396371030

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NBA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - USD High Yield USD U-X-acc (0P0000NBA8). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - USD High Yield USD U-X-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,800	24,150	23,350
Título	97,170	97,170	0,000
Preferenciais	1,230	1,230	0,000
Outros	0,800	0,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,330	16,476
Índice Preço/Valor Contábil	5,679	2,697
Índice Preço/Vendas	0,570	1,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,449	6,416
Retorno com dividendos	4,600	3,084
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,879

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,907	87,324
Derivativo	0,359	17,232
Governo	4,090	6,696
Não alocado	0,841	8,674

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	3,63	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,03	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0,88	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0,86	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,84	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H	LU2741068592	0,80	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,76	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,73	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 9.375%	-	0,71	-	-
Galaxy Bidco Limited 8.125%	XS2958244332	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,46B	2,53	3,58	2,41
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,81B	3,12	1,31	1,64
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,81B	4,54	2,09	1,76
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,26B	3,91	7,81	6,57
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,26B	2,70	5,88	4,62

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Skandia Nordameri.	603,060	-6,690	-1,10%
SPDR Bloomberg Eu.	52,60	+0,07	+0,13%
FUNDO DE INVESTIM.	4,043	+0,002	+0,06%
UTI India Dynamic.	24,603	+0,262	+1,08%
Liontrust GF Sust.	12,342	-0,022	-0,18%