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Ubs (ch) Institutional Fund 3 - Bonds Chf Domestic Government Index Nsl I-x-acc (0P0000J5TU)

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10/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 668,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0048666462

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J5TU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J5TU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund 3 - Bonds Chf Domestic Government Index Nsl I-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	1.070,780	1.070,780	1.070,780	1.070,780	0,16%
09.10.2025	1.069,100	1.069,100	1.069,100	1.069,100	0,05%
08.10.2025	1.068,570	1.068,570	1.068,570	1.068,570	0,63%
07.10.2025	1.061,930	1.061,930	1.065,070	1.061,930	-0,29%
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03.10.2025	1.066,750	1.066,750	1.067,440	1.066,750	-0,06%
02.10.2025	1.067,440	1.067,440	1.068,190	1.067,440	-0,07%
01.10.2025	1.068,190	1.068,190	1.072,270	1.068,190	-0,38%
30.09.2025	1.072,270	1.072,270	1.072,270	1.072,270	-0,29%
29.09.2025	1.075,370	1.075,370	1.075,370	1.073,900	0,14%
26.09.2025	1.073,900	1.073,900	1.073,900	1.071,190	0,25%
25.09.2025	1.071,190	1.071,190	1.071,190	1.070,370	0,08%
24.09.2025	1.070,370	1.070,370	1.070,370	1.070,370	-0,14%
23.09.2025	1.071,850	1.071,850	1.071,850	1.071,850	0,04%
22.09.2025	1.071,470	1.071,470	1.071,470	1.071,470	-0,03%
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15.09.2025	1.065,760	1.065,760	1.065,760	1.065,760	0,04%

Alta: 1.075,370

Baixa: 1.061,930

Diferença: 13,440

Média: 1.069,704

Var%: 0,511

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