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Ubs (ch) Institutional Fund 3 - Bonds Chf Domestic Government Index Nsl I-x-acc (0P0000J5TU)

Zurique

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1.037,300 -2,290 -0,22%

18/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0048666462

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J5TU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J5TU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund 3 - Bonds Chf Domestic Government Index Nsl I-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.07.2025	1.037,300	1.037,300	1.039,590	1.037,300	-0,22%
17.07.2025	1.039,590	1.039,590	1.039,590	1.039,590	0,10%
16.07.2025	1.038,540	1.038,540	1.038,540	1.038,220	0,03%
15.07.2025	1.038,220	1.038,220	1.042,790	1.038,220	-0,44%
14.07.2025	1.042,790	1.042,790	1.045,380	1.042,790	-0,25%
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10.07.2025	1.047,120	1.047,120	1.047,120	1.047,120	-0,05%
09.07.2025	1.047,690	1.047,690	1.047,690	1.047,690	0,36%
08.07.2025	1.043,900	1.043,900	1.043,900	1.043,900	-0,27%
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04.07.2025	1.049,180	1.049,180	1.049,180	1.049,180	0,08%
03.07.2025	1.048,340	1.048,340	1.048,340	1.048,240	0,01%
02.07.2025	1.048,240	1.048,240	1.049,550	1.048,240	-0,12%
01.07.2025	1.049,550	1.049,550	1.049,550	1.047,430	0,20%
30.06.2025	1.047,430	1.047,430	1.047,430	1.043,720	0,36%
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24.06.2025	1.056,260	1.056,260	1.056,260	1.056,260	-0,03%
23.06.2025	1.056,530	1.056,530	1.056,530	1.055,040	0,14%

Alta: 1.056,530

Baixa: 1.037,300

Diferença: 19,230

Média: 1.046,350

Var%: -1,681

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