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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Prime Ausland I-x (0P00001QKX)

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03/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0022466178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001QKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan (0P00001QKX). Nossos dados do UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,240	2,610	1,370
Título	98,750	104,990	6,240

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,240	35,525
Governo	31,732	40,537
Securitizado	28,781	19,514
Não alocado	1,247	1,451

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Andina de Fomento 2.4275%	CH1243933590	1,94	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,61	-	-
Nationwide Building Society 2.0125%	CH1236363417	1,54	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.75%	CH1179534990	1,40	-	-
Massmutual Global Funding II 2.65%	CH1255924461	1,37	-	-
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I	CH1135555576	1,35	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	1,33	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	1,22	-	-
National Australia Bank Ltd. 1.715%	CH1243651911	1,18	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2%	CH0522158887	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	6,04B	-1,63	1,51	0,21
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	6,04B	-1,62	1,56	0,25
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	6,04B	-1,65	1,39	0,07
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,54B	0,06	2,84	0,37
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,54B	0,07	2,88	0,42

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US 500	5.969,6	-1,2	-0,02%
US 30	42.428,5	+0,8	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.722,5	+617,5	+0,59%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,17	-9,03	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,98	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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KSM FTSE X25 79	6.015,00	0,00	0,00%
AMP SignatureSupe.	7,993	+0,080	+1,02%
Intercam Fondo Di.	1,871	+0,003	+0,15%
Indiabulls Gilt F.	1.634,731	0,000	0,00%