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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Prime Ausland I-x (0P00001QKX)

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22/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 317,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0022466178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001QKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan (0P00001QKX). Nossos dados do UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,190	5,430	2,240
Título	96,970	97,730	0,760

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	38,850	35,364
Governo	31,196	39,671
Securitizado	26,926	19,072
Não alocado	3,188	1,691

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Andina de Fomento 2.4275%	CH1243933590	2,07	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,71	-	-
Nationwide Building Society 2.0125%	CH1236363417	1,65	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.75%	CH1179534990	1,45	-	-
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I	CH1135555576	1,45	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	1,43	-	-
Massmutual Global Funding II 2.65%	CH1255924461	1,43	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	1,31	-	-
National Australia Bank Ltd. 1.715%	CH1243651911	1,27	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2%	CH0522158887	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,93B	-0,79	3,50	0,42
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,93B	-0,77	3,55	0,46
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,93B	-0,84	3,39	0,28
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,6B	-0,85	3,47	0,37
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,6B	-0,83	3,51	0,42

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US 30	44.875,2	+373,0	+0,84%
S&P 500 VIX	15,47	-1,03	-6,24%
Bitcoin Futuro	118.795,0	-2.180,0	-1,80%
Índice Dólar	97,097	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	68,36	-0,23	-0,34%
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Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

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Petrobras PN	31,95	+0,60	+1,91%
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