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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Foreign Prime I-x-acc (0P00001QKX)

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0022466178

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001QKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan (0P00001QKX). Nossos dados do UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	3,170	0,660
Título	97,650	98,420	0,770

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,243	32,555
Governo	31,225	40,909
Securitizado	27,177	19,247
Não alocado	2,515	1,436

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 222

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Corporacion Andina de Fomento 2.4275%	CH1243933590	2,07	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1,72	-	-
Nationwide Building Society 2.0125%	CH1236363417	1,65	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.75%	CH1179534990	1,47	-	-
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I	CH1135555576	1,45	-	-
Massmutual Global Funding II 2.65%	CH1255924461	1,43	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%	CH1137122797	1,42	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	1,31	-	-
National Australia Bank Ltd. 1.715%	CH1243651911	1,26	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2%	CH0522158887	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,99B	-0,45	2,32	0,37
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,99B	-0,42	2,37	0,42
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,99B	-0,50	2,21	0,24
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,64B	-0,43	2,31	0,34
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,64B	-0,41	2,36	0,38

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US 30	44.890,0	+104,5	+0,23%
S&P 500 VIX	16,53	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	113.120,0	+525,0	+0,47%
Índice Dólar	98,622	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	67,55	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	63,43	-0,09	-0,14%
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Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3371	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1596	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,58	+0,21	+0,14%
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CAD/BRL	3,9367	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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