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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Usd Inflation-linked Index Nsl I-x-acc (LP68245651)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0228562168

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68245651 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68245651. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Usd Inflation-linked Index Nsl I-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	1.315,590	1.315,590	1.315,590	1.315,590	0,05%
08.08.2025	1.314,940	1.314,940	1.314,940	1.314,940	-0,01%
07.08.2025	1.315,130	1.315,130	1.315,130	1.315,130	0,04%
06.08.2025	1.314,550	1.314,550	1.314,550	1.314,550	-0,11%
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31.07.2025	1.305,160	1.305,160	1.305,160	1.305,160	-0,15%
30.07.2025	1.307,160	1.307,160	1.307,160	1.307,160	-0,29%
29.07.2025	1.311,000	1.311,000	1.311,000	1.304,550	0,49%
28.07.2025	1.304,550	1.304,550	1.306,100	1.304,550	-0,12%
25.07.2025	1.306,100	1.306,100	1.306,100	1.306,100	0,07%
24.07.2025	1.305,190	1.305,190	1.305,190	1.305,190	0,13%
23.07.2025	1.303,540	1.303,540	1.308,840	1.303,540	-0,40%
22.07.2025	1.308,840	1.308,840	1.308,840	1.308,840	0,11%
21.07.2025	1.307,340	1.307,340	1.307,340	1.304,130	0,25%
18.07.2025	1.304,130	1.304,130	1.304,130	1.303,040	0,08%
17.07.2025	1.303,040	1.303,040	1.303,040	1.303,040	0,11%
16.07.2025	1.301,610	1.301,610	1.301,610	1.301,610	0,34%
15.07.2025	1.297,140	1.297,140	1.300,370	1.297,140	-0,25%
14.07.2025	1.300,370	1.300,370	1.300,370	1.299,590	0,06%

Alta: 1.316,930

Baixa: 1.297,140

Diferença: 19,790

Média: 1.307,917

Var%: 1,231

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CAD/BRL	3,9437	-0,0060	-0,15%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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