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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Usd Inflation-linked Passive Ii I-x (LP68245651)

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1.303,040 +1,430 +0,11%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0228562168

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

LP68245651 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo LP68245651. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Usd Inflation-linked Passive Ii I-x para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	1.303,040	1.303,040	1.303,040	1.303,040	0,11%
16.07.2025	1.301,610	1.301,610	1.301,610	1.301,610	0,34%
15.07.2025	1.297,140	1.297,140	1.300,370	1.297,140	-0,25%
14.07.2025	1.300,370	1.300,370	1.300,370	1.299,590	0,06%
11.07.2025	1.299,590	1.299,590	1.299,590	1.299,590	-0,20%
10.07.2025	1.302,160	1.302,160	1.302,160	1.302,160	0,02%
09.07.2025	1.301,850	1.301,850	1.301,850	1.301,850	0,29%
08.07.2025	1.298,040	1.298,040	1.298,040	1.298,040	-0,05%
07.07.2025	1.298,650	1.298,650	1.299,910	1.298,650	-0,10%
04.07.2025	1.299,910	1.299,910	1.299,910	1.299,910	0,00%
03.07.2025	1.299,910	1.299,910	1.302,470	1.299,910	-0,20%
02.07.2025	1.302,470	1.302,470	1.303,250	1.302,470	-0,06%
01.07.2025	1.303,250	1.303,250	1.303,770	1.303,250	-0,04%
30.06.2025	1.303,770	1.303,770	1.303,770	1.300,430	0,26%
27.06.2025	1.300,430	1.300,430	1.300,430	1.300,430	-0,14%
26.06.2025	1.302,250	1.302,250	1.302,250	1.298,680	0,27%
25.06.2025	1.298,680	1.298,680	1.298,680	1.297,160	0,12%
24.06.2025	1.297,160	1.297,160	1.297,160	1.297,160	0,13%
23.06.2025	1.295,460	1.295,460	1.295,460	1.294,630	0,06%
20.06.2025	1.294,630	1.294,630	1.294,630	1.294,630	0,19%
19.06.2025	1.292,190	1.292,190	1.292,190	1.292,190	0,00%
18.06.2025	1.292,190	1.292,190	1.292,190	1.291,170	0,08%

Alta: 1.303,770

Baixa: 1.291,170

Diferença: 12,600

Média: 1.299,307

Var%: 0,919

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