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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Nsl I-x-acc (0P00001QJT)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0015797134

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001QJT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001QJT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Nsl I-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.08.2025	1.195,540	1.195,540	1.195,540	1.195,540	0,05%
08.08.2025	1.194,970	1.194,970	1.194,970	1.194,970	0,01%
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31.07.2025	1.185,430	1.185,430	1.185,430	1.185,430	0,07%
30.07.2025	1.184,610	1.184,610	1.184,610	1.184,610	-0,07%
29.07.2025	1.185,470	1.185,470	1.185,470	1.184,850	0,05%
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24.07.2025	1.181,170	1.181,170	1.181,170	1.181,170	-0,16%
23.07.2025	1.183,020	1.183,020	1.183,020	1.183,020	-0,00%
22.07.2025	1.183,070	1.183,070	1.183,070	1.183,070	0,19%
21.07.2025	1.180,850	1.180,850	1.180,850	1.178,290	0,22%
18.07.2025	1.178,290	1.178,290	1.179,270	1.178,290	-0,08%
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16.07.2025	1.178,720	1.178,720	1.178,720	1.178,720	0,03%
15.07.2025	1.178,360	1.178,360	1.178,360	1.177,630	0,06%
14.07.2025	1.177,630	1.177,630	1.178,950	1.177,630	-0,11%

Alta: 1.195,540

Baixa: 1.177,630

Diferença: 17,910

Média: 1.185,047

Var%: 1,407

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