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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Chf Inland Passive I-a2 (0P0000UNKY)

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Dados históricos de UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

927,880 +3,330 +0,36%

24/01 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0142362190

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UNKY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive (0P0000UNKY). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,840	0,880	0,040
Título	98,830	98,830	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,891	42,851
Corporativo	28,785	35,498
Securitizado	25,193	20,046
Não alocado	0,796	2,354

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 912

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,38	0,470	-6,01%
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,25	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,24	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,23	0,415	-8,75%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,17	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1,13	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,11	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,92	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,91	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,95B	5,92	-0,46	0,62
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,95B	6,03	-0,34	0,76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,95B	6,07	-0,29	0,81
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,62B	6,01	-0,37	0,72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,62B	6,06	-0,33	0,76

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Açúcar NY nº11	19,33	-0,32	-1,63%

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EUR/Dólar	1,0383	-0,0007	-0,07%
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