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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-a-acc (0P00008XXS)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 582,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924543

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00008XXS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00008XXS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-a-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	1.118,470	1.118,470	1.118,470	1.118,470	0,07%
06.08.2025	1.117,690	1.117,690	1.117,690	1.117,690	-0,12%
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04.08.2025	1.118,250	1.118,250	1.118,250	1.118,250	0,36%
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29.07.2025	1.113,610	1.113,610	1.113,610	1.113,610	-0,02%
28.07.2025	1.113,830	1.113,830	1.113,830	1.110,460	0,30%
25.07.2025	1.110,460	1.110,460	1.112,120	1.110,460	-0,15%
24.07.2025	1.112,120	1.112,120	1.112,120	1.112,120	-0,63%
23.07.2025	1.119,130	1.119,130	1.119,130	1.119,130	-0,05%
22.07.2025	1.119,680	1.119,680	1.119,680	1.119,680	0,15%
21.07.2025	1.117,950	1.117,950	1.117,950	1.110,740	0,65%
18.07.2025	1.110,740	1.110,740	1.112,670	1.110,740	-0,17%
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15.07.2025	1.110,590	1.110,590	1.110,590	1.108,100	0,22%
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11.07.2025	1.108,700	1.108,700	1.108,700	1.108,700	-0,16%

Alta: 1.119,680

Baixa: 1.108,100

Diferença: 11,580

Média: 1.114,177

Var%: 0,720

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