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Ubs (ch) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-a1 (0P00008XXS)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 546,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924543

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008XXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 (0P00008XXS). Nossos dados do UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,500	0,730	0,230
Título	99,500	99,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,497	72,857
Não alocado	0,503	10,774

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 362

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,95	97,00	-0,29%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,87	90,30	-0,31%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,86	99,06	-0,14%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,82	90,780	-0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,79	91,80	-0,12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	88,990	0,00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,74	94,290	-0,01%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,71	95,35	0,00%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,70	85,530	-0,12%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,69	98,810	-0,08%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	546,48M	-2,23	-5,16	0,43
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	546,48M	-2,21	-5,12	0,47
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	546,48M	-2,21	-5,12	0,47

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
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Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
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