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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-a-acc (0P00008XXS)

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07/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924543

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008XXS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 (0P00008XXS). Nossos dados do UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,050	0,660	0,610
Título	99,950	99,950	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,950	74,435
Não alocado	0,050	10,197

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 371

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,88	98,12	+0,09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,84	91,55	+0,23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,83	100,77	+0,12%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,83	94,28	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,76	91,080	-0,03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,76	93,300	+0,12%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,74	100,250	0,00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,74	97,630	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,72	100,230	+0,22%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,71	83,09	+0,23%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	553,72M	0,30	-2,79	-0,10
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	553,72M	0,31	-2,75	-0,05
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	553,72M	0,31	-2,75	-0,05

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