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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Classe de Ativo: Título

Holdings 180913008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Nossos dados do Swm Renta Fija Flexible P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,92	12,96	7,04
Título	90,39	90,39	0,00
Conversíveis	1,85	1,85	0,00
Preferenciais	1,85	1,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,55	48,39
Governo	10,26	32,75
Derivativo	7,04	11,74
Não alocado	-1,70	15,63

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,17	98,79	+0,07%
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,27	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,26	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,22	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	1,21	-	-
PVH Corp. 4.125%	XS2801962155	1,20	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,20	104,92	0,00%
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,19	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,18	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	153,61M	0,90	2,00	0,09
ES0180942007	153,61M	0,98	2,23	0,20
ES0180913016	93,46M	1,62	2,97	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,38M	1,35	4,23	0,50
ES0176929018	925,02K	0,79	-	-

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.147,9	+6,9	+0,11%
US 30	43.473,5	+86,7	+0,20%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.875,0	-550,0	-0,51%
Índice Dólar	97,025	+0,103	+0,11%

Petróleo Brent	66,83	+0,12	+0,18%
Petróleo WTI	65,40	+0,16	+0,25%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.020,75	-1,00	-0,10%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.326,50	-21,50	-0,64%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	144,78	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5228	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,0228	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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