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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Classe de Ativo: Título

Holdings 180913008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Nossos dados do Swm Renta Fija Flexible P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,92	12,96	7,04
Título	90,39	90,39	0,00
Conversíveis	1,85	1,85	0,00
Preferenciais	1,85	1,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	82,55	50,15
Governo	10,26	33,32
Derivativo	7,04	12,75
Não alocado	-1,70	15,64

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,17	98,79	0,00%
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,27	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,26	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,22	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	1,21	-	-
PVH Corp. 4.125%	XS2801962155	1,20	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,20	104,99	0,00%
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,19	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,18	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,17	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	157,53M	1,07	2,15	0,11
ES0180942007	156,04M	1,17	2,38	0,20
ES0180913016	99,69M	2,04	4,59	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,18M	1,33	6,42	0,66
ES0176929018	911,65K	0,85	-	-

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.310,4	+12,9	+0,21%
US 30	44.580,0	+94,9	+0,21%
S&P 500 VIX	16,46	-0,06	-0,36%
Bitcoin Futuro	118.940,0	-822,5	-0,69%
Índice Dólar	98,072	-0,374	-0,38%

Petróleo Brent	69,97	+0,45	+0,65%
Petróleo WTI	68,13	+0,59	+0,87%
Café Contrato C	307,95	+0,75	+0,24%
Soja Chicago	1.034,75	+12,75	+1,25%
Cacau NY	7.518,00	+209,00	+2,86%
Ouro	3.356,42	+11,12	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1640	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	148,55	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,4570	+0,0203	+0,27%
CAD/BRL	4,0359	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Swm Renta Fija Fl.	6,75	0,00	0,02%
Santander Renta F.	89,933	+0,281	+0,31%
CNI Banks	8.635,41	+53,98	+0,63%
Quaero Capital Fu.	88,050	+0,050	+0,06%
Avanza Disruptive.	186,620	+6,950	+3,87%
Amundi Index Solu.	20,40	-0,02	-0,09%
Alphajet Europe I.	130,950	-0,490	-0,37%
Kathrein Mandatum.	171,650	+0,030	+0,02%