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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Classe de Ativo: Título

Holdings 180913008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Nossos dados do Swm Renta Fija Flexible P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,66	11,96	7,30
Título	92,72	92,72	0,00
Conversíveis	0,92	0,92	0,00
Preferenciais	1,71	1,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	80,08	49,33
Governo	15,98	33,00
Derivativo	7,35	12,21
Não alocado	-4,33	16,08

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	11,29	98,790	+1,31%
NE Property B.V. 4.25%	XS2910502470	1,20	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,16	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,12	-	-
PVH Corp. 4.125%	XS2801962155	1,12	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	1,12	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,11	104,60	+0,04%
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,10	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,09	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	154,75M	1,24	2,18	0,13
ES0180942007	154,75M	1,36	2,40	0,20
ES0180913016	105,14M	2,54	3,90	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,53M	4,28	5,87	0,82
ES0176929018	909,65K	1,01	-	-

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.379,1	+5,6	+0,09%
US 30	44.020,0	+44,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.120,0	-110,0	-0,09%
Índice Dólar	98,315	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	66,91	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	64,22	+0,26	+0,41%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,00	-10,25	-1,01%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,40	-0,30	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3291	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	148,37	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3114	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9497	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
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Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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