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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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6,71 -0,01 -0,08%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 87,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Classe de Ativo: Título

Holdings 180913008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Nossos dados do Swm Renta Fija Flexible P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,74	13,16	7,42
Título	90,39	90,39	0,00
Conversíveis	1,93	1,93	0,00
Preferenciais	1,94	1,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,11	48,03
Governo	9,22	32,77
Derivativo	7,40	11,83
Não alocado	-1,66	15,88

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,01	98,69	+0,06%
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,34	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,33	-	-
TAMOJL 6.875 15-Nov-2026	XS2010037682	1,30	104,67	+0,01%
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,27	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	1,27	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,26	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,24	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,23	-	-
Metro AG 4%	XS3015684361	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0180942007	155,34M	0,98	2,23	0,20
UBS Valor P	155,34M	0,76	1,89	0,07
ES0180913016	87,82M	1,58	2,96	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,25M	1,42	4,25	0,51
ES0176929018	1,61M	0,79	-	-

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Ibovespa	135.656	-581	-0,43%
Ibovespa Futuros	136.240	-670	-0,49%
US 500	6.003,0	+63,7	+1,07%
US 30	42.774,9	+455,2	+1,08%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	104.920,0	+4.040,0	+4,00%
Índice Dólar	99,122	+0,418	+0,42%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,40	-35,70	-1,06%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5625	-0,0260	-0,47%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	144,79	+1,34	+0,93%
GBP/Dólar	1,3532	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5298	-0,0527	-0,70%
CAD/BRL	4,0614	-0,0246	-0,60%

Petrobras PN	29,60	+0,24	+0,82%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,13	+0,11	+2,74%
Magazine Luiza ON	9,54	-0,52	-5,17%
IRB Brasil ON	50,40	-0,33	-0,65%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,56	+0,02	+0,05%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Swm Renta Fija Fl.	6,71	-0,01	-0,08%
Argenta Pensioens.	171,970	+0,190	+0,11%
Parvest Bond Euro.	203,000	-0,620	-0,30%
BMO Income ETF Po.	11,541	-0,018	-0,16%
Sparda München na.	50,220	-0,010	-0,02%
VITÓRIA RÉGIA FUN.	0,117	0,000	0,02%
FI EM COTAS DE FU.	4,024	+0,009	+0,22%
AS-AktivPlus	44,820	-0,540	-1,19%