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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 50,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Classe de Ativo: Título

Holdings 180913008

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Nossos dados do Swm Renta Fija Flexible P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,17	16,61	10,44
Título	92,68	92,68	0,00
Preferenciais	1,16	1,16	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,13	49,81
Derivativo	10,39	8,39
Não alocado	-4,23	15,25
Governo	5,70	34,85

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,70	95,07	0,00%
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	2,10	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	2,06	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	2,00	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	1,95	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7%	XS2032657608	1,93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1,93	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,91	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,91	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1,89	97,34	0,00%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBS Valor P	173,06M	1,05	0,24	-0,20
ES0180942007	173,06M	1,12	0,48	0,20
ES0180913016	50,82M	0,50	0,32	-
ES0176929018	22,3M	0,80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15,23M	5,56	0,11	-0,11

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.311,2	+3,1	+0,06%
US 30	39.817,8	+11,0	+0,03%
S&P 500 VIX	12,15	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.365,0	+1.510,0	+2,16%
Índice Dólar	104,530	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	83,25	-0,46	-0,55%
Petróleo WTI	78,84	-0,46	-0,58%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.242,75	-4,00	-0,32%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.417,10	-21,40	-0,88%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0859	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,45	+0,21	+0,13%
GBP/Dólar	1,2710	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4851	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,7486	+0,0017	+0,05%

Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
Vale ON	66,15	-0,03	-0,05%
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Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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