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Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-a1-acc Usd (0P0000NDIM)

Irlanda

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198,160 -1,650 -0,83%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 637,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00B5BGP398

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NDIM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 (0P0000NDIM). Nossos dados do UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,700	6,700	5,000
Ações	98,300	98,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,667	13,081
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	1,969
Índice Preço/Vendas	1,623	1,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,412	7,604
Retorno com dividendos	3,003	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	7,991	10,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,000	23,123
Serviços Financeiros	23,710	24,083
Serviços de Comunicação	12,910	10,326
Consumo Cíclico	11,880	15,937
Energia	6,610	3,544
Industriais	6,440	6,825
Materiais Básicos	5,590	4,569
Consumo Não-Cíclico	4,850	6,204
Imóveis	3,600	2,553
Saúde	0,420	3,681

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.145,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,93	555,00	-0,09%
HDFC Bank	INE040A01034	5,63	2.021,60	+0,65%
Reliance Ind	INE002A01018	4,76	1.417,10	+2,13%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,88	262.500	+0,00%
Ping An	CNE1000003X6	3,17	56,40	0,00%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,10	55.30	-2.64%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,73	4,030	-0,98%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,64	291,82	+1,93%
MediaTek	TW0002454006	2,64	1.400,00	-2,10%

Principais fundos de ações por UBS Fund Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Global Emerging Markets OpportB	637,45M	18,39	9,02	5,88
UBS Global Emerging Markets OpporQU	637,45M	18,12	8,35	5,02
UBS Global Emerging Markets Opportu	637,45M	17,58	7,34	4,03
UBS Global Emerging Markets Opport2	637,45M	17,99	8,26	5,08
UBS Global Emerging Markets OpportF	637,45M	2,55	-5,46	3,70

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US 30	44.627,8	-5,2	-0,01%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.760,0	+415,0	+0,35%
Índice Dólar	98,660	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	71,72	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	69,20	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	297,45	-4,25	-1,41%
Soja Chicago	988,63	-0,38	-0,04%
Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
Ouro	3.385,27	+4,07	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5747	-0,0141	-0,25%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1552	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,45	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3353	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,4441	+0,0037	+0,05%
CAD/BRL	4,0472	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
Vale ON	54,82	-0,34	-0,62%
Casas Bahia ON	2,94	-0,03	-1,01%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,20	-2,79%
IRB Brasil ON	44,71	-0,19	-0,42%
Oi ON	0,51	+0,02	+4,08%
Weg ON	36,58	-0,15	-0,41%

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CGBD	14,10	+0,12	+0,86%
Crocodile Capital.	701,560	+40,670	+6,15%
Intesa Global Equ.	28,812	+0,589	+2,09%
TBH	13.100,00	0,00	0,00%