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Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-b Usd (0P0000NDIL)

Irlanda

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294,810 +1,920 +0,66%

03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 619,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00B3L69P50

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NDIL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NDIL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-b Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.07.2025	294,810	294,810	294,810	294,810	0,66%
02.07.2025	292,890	292,890	292,890	292,890	0,27%
01.07.2025	292,090	292,090	292,090	290,470	0,56%
30.06.2025	290,470	290,470	291,930	290,470	-0,50%
27.06.2025	291,930	291,930	291,930	291,220	0,24%
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25.06.2025	288,670	288,670	288,670	288,670	0,70%
24.06.2025	286,650	286,650	286,650	286,650	2,96%
23.06.2025	278,410	278,410	278,410	278,410	-0,76%
20.06.2025	280,550	280,550	280,550	280,550	1,24%
19.06.2025	277,110	277,110	277,110	277,110	-1,28%
18.06.2025	280,710	280,710	280,710	280,710	-0,30%
17.06.2025	281,560	281,560	281,560	281,560	0,00%
16.06.2025	281,550	281,550	282,820	279,150	0,86%
13.06.2025	279,150	279,150	282,820	279,150	-1,30%
12.06.2025	282,820	282,820	284,300	282,820	-0,52%
11.06.2025	284,300	284,300	284,300	284,300	0,60%
10.06.2025	282,610	282,610	282,610	282,610	0,35%
09.06.2025	281,620	281,620	281,620	281,620	0,89%
06.06.2025	279,140	279,140	279,140	279,140	-0,06%
05.06.2025	279,310	279,310	279,310	279,310	0,81%

Alta: 294,810

Baixa: 277,110

Diferença: 17,700

Média: 284,646

Var%: 6,403

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