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Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-b Usd (0P0000NDIL)

Irlanda

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328,990 +3,430 +1,05%

16/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 666,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: IE00B3L69P50

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NDIL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NDIL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs Global Emerging Markets Opportunity Fund I-b Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.09.2025	328,990	328,990	328,990	325,560	1,05%
15.09.2025	325,560	325,560	325,560	325,560	0,36%
12.09.2025	324,400	324,400	324,400	320,720	1,15%
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10.09.2025	318,570	318,570	318,570	318,570	0,67%
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04.09.2025	306,390	306,390	307,380	306,390	-0,32%
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29.08.2025	305,200	305,200	305,200	305,200	-0,25%
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21.08.2025	305,540	305,540	305,540	305,540	-0,04%
20.08.2025	305,670	305,670	305,670	305,670	-0,75%
19.08.2025	307,980	307,980	307,980	307,980	0,10%
18.08.2025	307,680	307,680	307,680	307,680	-0,40%

Alta: 328,990

Baixa: 305,200

Diferença: 23,790

Média: 311,682

Var%: 6,497

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