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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 Acc (0P00001TE7)

Luxemburgo

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201,110 -0,590 -0,29%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0093640489

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001TE7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA (0P00001TE7). Nossos dados do UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,100	2,630	0,530
Título	96,900	96,900	0,000
Conversíveis	1,000	1,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,171	46,590
Corporativo	22,427	33,504
Securitizado	11,302	8,709
Não alocado	2,098	11,013

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3,42	97,930	+0,06%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,42	86,500	0,00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,30	90,86	-0,26%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,01	102,280	-0,34%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	1,92	3,478	-0,26%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,92	81,930	+0,04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,89	86,32	-0,28%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,80	94,47	+0,03%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1,79	93,730	0,00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,65	95,42	-0,04%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3,83B	2,74	-2,90	3,86
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3,83B	2,80	-2,10	4,81
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3,83B	2,87	-2,51	4,37
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,83B	2,80	-2,10	4,81
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,83B	2,48	-2,82	4,14

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US 30	39.157,0	-7,1	-0,02%
S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	62.032,5	+160,0	+0,26%
Índice Dólar	105,552	-0,045	-0,04%

Petróleo Brent	85,48	+0,21	+0,25%
Petróleo WTI	82,01	+0,27	+0,33%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.138,50	+1,50	+0,13%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,30	+0,70	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,8949	+0,0002	+0,00%
EUR/Dólar	1,0711	+0,0009	+0,08%
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