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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Corporate Bonds Sustainable I X Acc (0P000021ET)

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Dados históricos de UBS Lux Institutional Fund - Euro Corporate Bonds , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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18/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0176376811

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000021ET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Institutional Fund - Euro Corporate Bonds (0P000021ET). Nossos dados do UBS Lux Institutional Fund - Euro Corporate Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,740	5,160	1,420
Título	96,270	96,270	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,032	77,150
Governo	5,235	14,615
Não alocado	3,734	11,199

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	3,12	86,000	+0,24%
ENEIL 1.375 01-Jun-2026	XS1425966287	2,21	99,22	+0,01%
Iberdrola International B.V. 0%	XS1797138960	1,94	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 0%	XS1875333178	1,66	-	-
TotalEnergies SE 0%	XS1501166869	1,54	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1,41	-	-
GASI 2.124 01-Oct-2030	XS2056491587	1,35	93,21	0,00%
Digital Dutch Finco BV 1.5%	XS2100664114	1,32	-	-
Zurich Finance (Ireland) DAC 0%	XS2189970317	1,31	-	-
Swiss Life Finance I AG 0.5%	CH1130818847	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,23B	-0,73	1,55	2,56
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,23B	-0,70	1,54	2,56
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,23B	-0,40	2,46	3,45
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,23B	-0,40	2,46	3,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,23B	0,20	3,53	4,49

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,6	-19,3	-0,33%
US 30	42.162,0	-143,5	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,780	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	64,82	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	62,81	+0,29	+0,46%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,38	-0,13	-0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.379,35	-17,85	-0,53%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1426	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	143,00	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,6806	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Obligaciones Tf 4.	100,00	0,00	0,00%
Horizon Active In.	7,91	-0,02	-0,25%
Thornburg Interna.	21,25	+0,03	+0,14%
AP Invest Globale.	280,611	+5,200	+1,89%