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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-x Eur Acc (0P0000Z27M)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415180065

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Z27M - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	163,570	163,570	163,570	163,570	0,28%
25.06.2025	163,110	163,110	163,250	163,110	-0,09%
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20.06.2025	162,800	162,800	162,800	162,800	0,10%
19.06.2025	162,640	162,640	163,120	162,640	-0,29%
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17.06.2025	163,190	163,190	163,410	163,190	-0,13%
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13.06.2025	163,040	163,040	163,580	163,040	-0,33%
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10.06.2025	163,830	163,830	163,830	163,830	-0,01%
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05.06.2025	164,010	164,010	164,140	164,010	-0,08%
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03.06.2025	164,010	164,010	164,060	164,010	-0,03%
02.06.2025	164,060	164,060	164,060	164,060	-0,07%
30.05.2025	164,180	164,180	164,180	164,180	0,03%
28.05.2025	164,130	164,130	164,200	164,130	-0,04%

Alta: 164,200

Baixa: 162,640

Diferença: 1,560

Média: 163,564

Var%: -0,384

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Indonesia IDGOVT .	110,86	+0,01	+0,01%
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