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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-x Eur Acc (0P0000Z27M)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 235,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415180065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z27M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X acc (0P0000Z27M). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,130	37,100	29,970
Título	6,030	6,030	0,000
Conversíveis	86,840	86,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,906	17,347
Índice Preço/Valor Contábil	5,610	3,390
Índice Preço/Vendas	2,485	2,085
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,906	10,590
Retorno com dividendos	4,429	2,792
Crescimento de lucros em 5 anos	6,880	9,822

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,961	91,387
Não alocado	7,127	4,437

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3,05	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,18	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,09	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	2,06	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2,05	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,04	-	-
LEG Immobilien SE 0.4%	DE000A289T23	2,02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,99	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	1,98	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	1,95	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3,85B	2,74	-2,90	3,86
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3,85B	2,80	-2,10	4,81
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3,85B	2,87	-2,51	4,37
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	3,85B	2,80	-2,10	4,81
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3,85B	2,48	-2,82	4,14

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

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