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Ubs (lux) Bond Fund - Euro High Yield (eur) F-acc (0P0000Z4JY)

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Dados históricos de UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR F-acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

231,440 -0,260 -0,11%

07/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415181469

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z4JY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR F-acc (0P0000Z4JY). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,100	55,510	50,410
Título	93,070	93,380	0,310
Conversíveis	1,200	1,200	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,272	86,431
Derivativo	-0,364	17,883
Não alocado	5,127	10,170
Governo	1,765	3,423

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 346

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	2,05	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1,71	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	1,31	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%	XS2406607098	1,15	-	-
Pinnacle Bidco Holdings PLC 5.5%	XS2251627514	1,14	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%	XS1813724603	1,14	-	-
Parts Europe S A 6.5%	XS2205088896	1,09	-	-
Renault S.A. 2.375%	FR0014000NZ4	1,01	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0,94	-	-
Forvia 3.75%	XS2209344543	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,28B	7,92	7,28	4,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,28B	8,27	8,07	5,47
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,28B	7,80	7,26	4,77
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,28B	7,86	7,37	4,84
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,28B	7,86	7,37	4,84

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,1	+6,6	+0,10%
US 30	44.025,5	+49,6	+0,11%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.120,0	-110,0	-0,09%
Índice Dólar	98,330	-0,031	-0,03%

Petróleo Brent	66,94	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	64,23	+0,27	+0,42%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,88	-10,38	-1,03%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,80	+0,10	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1621	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,31	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,3095	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
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