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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) P-acc (0P0000N6YQ)

Luxemburgo

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153,940 +0,070 +0,05%

12/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464244333

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N6YQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N6YQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) P-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.08.2025	153,940	153,940	153,940	153,940	0,05%
11.08.2025	153,870	153,870	153,870	153,870	0,07%
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01.08.2025	153,580	153,580	153,580	153,580	0,36%
31.07.2025	153,030	153,030	153,030	153,030	0,02%
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28.07.2025	152,710	152,710	152,710	152,710	0,03%
25.07.2025	152,670	152,670	152,670	152,670	0,09%
24.07.2025	152,540	152,540	152,540	152,540	0,01%
23.07.2025	152,520	152,520	152,520	152,520	-0,09%
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21.07.2025	152,480	152,480	152,480	152,480	0,75%
18.07.2025	151,340	151,340	151,340	151,340	0,19%
17.07.2025	151,050	151,050	151,050	151,050	-0,45%
16.07.2025	151,740	151,740	151,740	151,740	0,60%
15.07.2025	150,830	150,830	150,830	150,830	-0,59%
14.07.2025	151,720	151,720	151,720	151,720	0,53%

Alta: 153,940

Baixa: 150,830

Diferença: 3,110

Média: 152,815

Var%: 2,001

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Vanguard Mortgage.	46,46	+0,21	+0,45%