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Ubs (lux) Bond Fund - Asia Flexible (usd) P-acc (0P0000N6YQ)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464244333

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N6YQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD P-ac (0P0000N6YQ). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond USD P-ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,230	55,470	48,240
Título	83,450	83,450	0,000
Conversíveis	5,810	5,810	0,000
Outros	3,510	3,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,962	69,861
Derivativo	-0,198	36,958
Governo	19,273	17,596
Não alocado	2,449	11,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 416

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc	HK0000712593	3,51	-	-
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc	LU1377216947	3,22	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,48	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,19	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%	XS2226808165	1,57	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	1,16	-	-
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) 6.2%	-	1,08	-	-
Lenovo Group Ltd. 6.536%	-	1,05	-	-
Indonesia (Republic of) 5.1%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,45B	2,83	3,94	2,43
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,78B	4,54	2,09	1,76
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,78B	4,54	2,09	1,76
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,23B	-0,06	3,64	4,42
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,23B	0,24	4,58	5,36

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.968,6	-1,8	-0,03%
US 30	42.508,5	-11,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.012,5	-307,5	-0,29%
Índice Dólar	99,197	+0,038	+0,04%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,20	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.382,72	+5,62	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1373	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,11	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6243	+0,0033	+0,04%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBS Lux Bond Fund.	149,830	+0,350	+0,23%
SANTANDER FIC FI .	72,929	-0,324	-0,44%
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Templeton Global .	17,760	+0,060	+0,34%
BB SANTA VITÓRIA .	1,376	-0,010	-0,38%
Columbia Californ.	25,68	-0,09	-0,35%
Oppenheimer Capit.	41,58	+0,41	+1,00%
TR Finland 10 Yea.	723,978	-0,194	-0,03%