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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Mexican Peso D1m (0P00013O2V)

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19/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C000AMQ5

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013O2V - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2V. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Mexican Peso D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.08.2025	9.621,000	9.621,000	9.637,000	9.621,000	-0,17%
18.08.2025	9.637,000	9.637,000	9.638,000	9.637,000	-0,01%
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12.08.2025	9.668,000	9.668,000	9.668,000	9.668,000	-0,28%
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01.08.2025	9.582,000	9.582,000	9.607,000	9.582,000	-0,26%
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Alta: 9.724,000

Baixa: 9.525,000

Diferença: 199,000

Média: 9.618,050

Var%: 0,775

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