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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m (0P00013O2R)

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06/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C000AML6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013O2R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	9.237,000	9.237,000	9.255,000	9.237,000	-0,19%
05.06.2025	9.255,000	9.255,000	9.255,000	9.174,000	0,88%
04.06.2025	9.174,000	9.174,000	9.174,000	9.174,000	-0,59%
03.06.2025	9.228,000	9.228,000	9.228,000	9.228,000	-0,04%
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07.05.2025	9.336,000	9.336,000	9.336,000	9.336,000	1,36%

Alta: 9.448,000

Baixa: 9.075,000

Diferença: 373,000

Média: 9.245,435

Var%: 0,282

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