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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m (0P00013O2R)
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27/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,12B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C000AML6
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select U
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- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00013O2R - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2025 | 9.381,000 | 9.381,000 | 9.390,000 | 9.381,000 | -0,10% |
| 26.06.2025 | 9.390,000 | 9.390,000 | 9.401,000 | 9.390,000 | -0,12% |
| 25.06.2025 | 9.401,000 | 9.401,000 | 9.401,000 | 9.392,000 | 0,10% |
| 24.06.2025 | 9.392,000 | 9.392,000 | 9.392,000 | 9.392,000 | 0,00% |
| 23.06.2025 | 9.392,000 | 9.392,000 | 9.392,000 | 9.392,000 | 0,19% |
| 20.06.2025 | 9.374,000 | 9.374,000 | 9.374,000 | 9.374,000 | -0,01% |
| 19.06.2025 | 9.375,000 | 9.375,000 | 9.375,000 | 9.375,000 | 0,65% |
| 18.06.2025 | 9.314,000 | 9.314,000 | 9.316,000 | 9.314,000 | -0,02% |
| 17.06.2025 | 9.316,000 | 9.316,000 | 9.316,000 | 9.316,000 | 0,08% |
| 16.06.2025 | 9.309,000 | 9.309,000 | 9.309,000 | 9.309,000 | 0,08% |
| 13.06.2025 | 9.302,000 | 9.302,000 | 9.302,000 | 9.302,000 | -0,36% |
| 12.06.2025 | 9.336,000 | 9.336,000 | 9.336,000 | 9.336,000 | 0,15% |
| 11.06.2025 | 9.322,000 | 9.322,000 | 9.322,000 | 9.274,000 | 0,52% |
| 10.06.2025 | 9.274,000 | 9.274,000 | 9.274,000 | 9.274,000 | 0,00% |
| 09.06.2025 | 9.274,000 | 9.274,000 | 9.274,000 | 9.237,000 | 0,40% |
| 06.06.2025 | 9.237,000 | 9.237,000 | 9.255,000 | 9.237,000 | -0,19% |
| 05.06.2025 | 9.255,000 | 9.255,000 | 9.255,000 | 9.174,000 | 0,88% |
| 04.06.2025 | 9.174,000 | 9.174,000 | 9.174,000 | 9.174,000 | -0,59% |
| 03.06.2025 | 9.228,000 | 9.228,000 | 9.228,000 | 9.228,000 | -0,04% |
| 02.06.2025 | 9.232,000 | 9.232,000 | 9.258,000 | 9.232,000 | -0,28% |
| 30.05.2025 | 9.258,000 | 9.258,000 | 9.258,000 | 9.258,000 | 0,00% |
| 29.05.2025 | 9.258,000 | 9.258,000 | 9.258,000 | 9.075,000 | 2,02% |
| 28.05.2025 | 9.075,000 | 9.075,000 | 9.075,000 | 9.075,000 | -0,36% |
| Alta: 9.401,000 | Baixa: 9.075,000 | Diferença: 326,000 | Média: 9.298,652 | Var%: 2,997 |
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