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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m (0P00013O2R)
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26/09 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,07B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C000AML6
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select U
9.776,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00013O2R - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 9.776,000 | 9.776,000 | 9.776,000 | 9.776,000 | 0,29% |
| 25.09.2025 | 9.748,000 | 9.748,000 | 9.748,000 | 9.748,000 | -0,52% |
| 24.09.2025 | 9.799,000 | 9.799,000 | 9.799,000 | 9.799,000 | 0,56% |
| 22.09.2025 | 9.744,000 | 9.744,000 | 9.745,000 | 9.744,000 | -0,01% |
| 19.09.2025 | 9.745,000 | 9.745,000 | 9.745,000 | 9.723,000 | 0,23% |
| 18.09.2025 | 9.723,000 | 9.723,000 | 9.759,000 | 9.723,000 | -0,37% |
| 17.09.2025 | 9.759,000 | 9.759,000 | 9.759,000 | 9.759,000 | -0,25% |
| 16.09.2025 | 9.783,000 | 9.783,000 | 9.783,000 | 9.783,000 | 0,19% |
| 12.09.2025 | 9.764,000 | 9.764,000 | 9.764,000 | 9.729,000 | 0,36% |
| 11.09.2025 | 9.729,000 | 9.729,000 | 9.732,000 | 9.729,000 | -0,03% |
| 10.09.2025 | 9.732,000 | 9.732,000 | 9.765,000 | 9.732,000 | -0,34% |
| 09.09.2025 | 9.765,000 | 9.765,000 | 9.765,000 | 9.702,000 | 0,65% |
| 08.09.2025 | 9.702,000 | 9.702,000 | 9.702,000 | 9.702,000 | 0,31% |
| 05.09.2025 | 9.672,000 | 9.672,000 | 9.672,000 | 9.659,000 | 0,13% |
| 04.09.2025 | 9.659,000 | 9.659,000 | 9.659,000 | 9.659,000 | 0,24% |
| 03.09.2025 | 9.636,000 | 9.636,000 | 9.636,000 | 9.636,000 | 0,27% |
| 02.09.2025 | 9.610,000 | 9.610,000 | 9.611,000 | 9.610,000 | -0,01% |
| 01.09.2025 | 9.611,000 | 9.611,000 | 9.611,000 | 9.604,000 | 0,07% |
| 29.08.2025 | 9.604,000 | 9.604,000 | 9.647,000 | 9.604,000 | -0,45% |
| 28.08.2025 | 9.647,000 | 9.647,000 | 9.647,000 | 9.647,000 | 0,09% |
| 27.08.2025 | 9.638,000 | 9.638,000 | 9.664,000 | 9.638,000 | -0,27% |
| Alta: 9.799,000 | Baixa: 9.604,000 | Diferença: 195,000 | Média: 9.706,952 | Var%: 1,159 |
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