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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m (0P00013O2R)
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31/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 3,16B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C000AML6
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select U
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
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0P00013O2R - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 9.633,000 | 9.633,000 | 9.633,000 | 9.633,000 | 0,24% |
| 30.07.2025 | 9.610,000 | 9.610,000 | 9.610,000 | 9.610,000 | 0,38% |
| 29.07.2025 | 9.574,000 | 9.574,000 | 9.574,000 | 9.528,000 | 0,48% |
| 28.07.2025 | 9.528,000 | 9.528,000 | 9.528,000 | 9.528,000 | 0,76% |
| 25.07.2025 | 9.456,000 | 9.456,000 | 9.567,000 | 9.456,000 | -1,16% |
| 24.07.2025 | 9.567,000 | 9.567,000 | 9.590,000 | 9.567,000 | -0,24% |
| 23.07.2025 | 9.590,000 | 9.590,000 | 9.605,000 | 9.590,000 | -0,16% |
| 22.07.2025 | 9.605,000 | 9.605,000 | 9.605,000 | 9.605,000 | 0,10% |
| 18.07.2025 | 9.595,000 | 9.595,000 | 9.595,000 | 9.595,000 | -0,23% |
| 17.07.2025 | 9.617,000 | 9.617,000 | 9.617,000 | 9.617,000 | 0,81% |
| 16.07.2025 | 9.540,000 | 9.540,000 | 9.540,000 | 9.540,000 | 0,16% |
| 15.07.2025 | 9.525,000 | 9.525,000 | 9.559,000 | 9.525,000 | -0,36% |
| 14.07.2025 | 9.559,000 | 9.559,000 | 9.559,000 | 9.559,000 | 0,61% |
| 11.07.2025 | 9.501,000 | 9.501,000 | 9.501,000 | 9.501,000 | -0,22% |
| 10.07.2025 | 9.522,000 | 9.522,000 | 9.522,000 | 9.465,000 | 0,60% |
| 09.07.2025 | 9.465,000 | 9.465,000 | 9.465,000 | 9.429,000 | 0,38% |
| 08.07.2025 | 9.429,000 | 9.429,000 | 9.429,000 | 9.429,000 | 0,76% |
| 07.07.2025 | 9.358,000 | 9.358,000 | 9.359,000 | 9.358,000 | -0,01% |
| 04.07.2025 | 9.359,000 | 9.359,000 | 9.359,000 | 9.359,000 | 0,01% |
| 03.07.2025 | 9.358,000 | 9.358,000 | 9.358,000 | 9.358,000 | -0,10% |
| 02.07.2025 | 9.367,000 | 9.367,000 | 9.367,000 | 9.344,000 | 0,25% |
| 01.07.2025 | 9.344,000 | 9.344,000 | 9.344,000 | 9.344,000 | -0,35% |
| Alta: 9.633,000 | Baixa: 9.344,000 | Diferença: 289,000 | Média: 9.504,636 | Var%: 2,730 |
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