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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m (0P00013O2R)

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08/05 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: UBS Asset Management (Japan) Ltd

ISIN: JP90C000AML6

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013O2R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013O2R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select Us Dollar D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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08.05.2025	9.181,000	9.181,000	9.336,000	9.181,000	-1,66%
07.05.2025	9.336,000	9.336,000	9.336,000	9.336,000	1,36%
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25.04.2025	9.126,000	9.126,000	9.126,000	9.126,000	0,46%
24.04.2025	9.084,000	9.084,000	9.084,000	8.944,000	1,57%
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22.04.2025	9.157,000	9.157,000	9.157,000	9.157,000	0,00%
21.04.2025	9.157,000	9.157,000	9.158,000	9.157,000	-0,01%
18.04.2025	9.158,000	9.158,000	9.158,000	9.127,000	0,34%
17.04.2025	9.127,000	9.127,000	9.134,000	9.127,000	-0,08%
16.04.2025	9.134,000	9.134,000	9.134,000	9.057,000	0,85%
15.04.2025	9.057,000	9.057,000	9.095,000	9.057,000	-0,42%
14.04.2025	9.095,000	9.095,000	9.288,000	9.095,000	-2,08%
11.04.2025	9.288,000	9.288,000	9.288,000	9.232,000	0,61%
10.04.2025	9.232,000	9.232,000	9.450,000	9.232,000	-2,31%
09.04.2025	9.450,000	9.450,000	9.450,000	9.450,000	-0,32%

Alta: 9.450,000

Baixa: 8.944,000

Diferença: 506,000

Média: 9.180,316

Var%: -3,154

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