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Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select South African Rand D1m (0P0000KSJV)
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02/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 87M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
UBS Asset Management (Japan) Ltd
ISIN:
JP90C0006CG1
Classe de Ativo:
Título
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select S
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- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000KSJV - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KSJV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs World Public Infra Bond Fund Currency Select South African Rand D1m para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 5.647,000 | 5.647,000 | 5.647,000 | 5.623,000 | 0,43% |
| 30.05.2025 | 5.623,000 | 5.623,000 | 5.623,000 | 5.623,000 | 0,00% |
| 29.05.2025 | 5.623,000 | 5.623,000 | 5.623,000 | 5.544,000 | 1,42% |
| 28.05.2025 | 5.544,000 | 5.544,000 | 5.544,000 | 5.544,000 | -0,02% |
| 27.05.2025 | 5.545,000 | 5.545,000 | 5.545,000 | 5.545,000 | -0,02% |
| 26.05.2025 | 5.546,000 | 5.546,000 | 5.546,000 | 5.543,000 | 0,05% |
| 23.05.2025 | 5.543,000 | 5.543,000 | 5.543,000 | 5.543,000 | -1,33% |
| 22.05.2025 | 5.618,000 | 5.618,000 | 5.618,000 | 5.598,000 | 0,36% |
| 21.05.2025 | 5.598,000 | 5.598,000 | 5.633,000 | 5.598,000 | -0,62% |
| 20.05.2025 | 5.633,000 | 5.633,000 | 5.633,000 | 5.630,000 | 0,05% |
| 19.05.2025 | 5.630,000 | 5.630,000 | 5.630,000 | 5.571,000 | 1,06% |
| 16.05.2025 | 5.571,000 | 5.571,000 | 5.593,000 | 5.571,000 | -0,39% |
| 15.05.2025 | 5.593,000 | 5.593,000 | 5.593,000 | 5.593,000 | -0,94% |
| 14.05.2025 | 5.646,000 | 5.646,000 | 5.646,000 | 5.600,000 | 0,82% |
| 13.05.2025 | 5.600,000 | 5.600,000 | 5.600,000 | 5.528,000 | 1,30% |
| 12.05.2025 | 5.528,000 | 5.528,000 | 5.528,000 | 5.528,000 | 0,00% |
| 09.05.2025 | 5.528,000 | 5.528,000 | 5.528,000 | 5.528,000 | 0,62% |
| 08.05.2025 | 5.494,000 | 5.494,000 | 5.515,000 | 5.494,000 | -0,38% |
| 07.05.2025 | 5.515,000 | 5.515,000 | 5.515,000 | 5.515,000 | 1,83% |
| Alta: 5.647,000 | Baixa: 5.494,000 | Diferença: 153,000 | Média: 5.580,263 | Var%: 4,265 |
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