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Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) Q-mdist (0P00016KOE)

Luxemburgo

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55,020 +0,080 +0,15%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 778,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240771177

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016KOE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016KOE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Sicav - Asian High Yield (usd) Q-mdist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	55,020	55,020	55,020	54,940	0,15%
26.06.2025	54,940	54,940	55,100	54,940	-0,29%
25.06.2025	55,100	55,100	55,100	54,820	0,51%
24.06.2025	54,820	54,820	54,820	54,820	0,26%
20.06.2025	54,680	54,680	54,680	54,680	0,05%
19.06.2025	54,650	54,650	54,710	54,650	-0,11%
18.06.2025	54,710	54,710	54,730	54,710	-0,04%
17.06.2025	54,730	54,730	54,730	54,680	0,09%
16.06.2025	54,680	54,680	55,020	54,680	-0,62%
13.06.2025	55,020	55,020	55,020	55,020	-0,20%
12.06.2025	55,130	55,130	55,170	55,130	-0,07%
11.06.2025	55,170	55,170	55,170	54,520	1,19%
10.06.2025	54,520	54,520	54,820	54,520	-0,55%
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05.06.2025	54,830	54,830	54,830	54,800	0,05%
04.06.2025	54,800	54,800	54,800	54,780	0,04%
03.06.2025	54,780	54,780	55,440	54,780	-0,09%
02.06.2025	54,830	54,830	55,440	54,830	-1,10%
30.05.2025	55,440	55,440	55,440	55,080	0,65%

Alta: 55,440

Baixa: 54,520

Diferença: 0,920

Média: 54,877

Var%: -0,109

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