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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) I-a3-acc (0P00014MU0)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455552678

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014MU0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P00014MU0). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	158,830	155,470
Título	95,480	212,460	116,980
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,840	0,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,530	81,024
Derivativo	1,887	86,758
Corporativo	17,925	4,915
Não alocado	1,473	19,744
Securitizado	0,867	8,516

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 338

Nº de participações vendidas: 148

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,69	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,91	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,68	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3,63	97,360	+0,11%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3,58	129,874	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,53	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	3,21	100,29	0,00%
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,52	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,38	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,56B	2,94	3,72	2,46
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,22B	3,85	7,79	6,56
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,22B	3,07	6,00	4,66
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,22B	3,45	6,96	5,60
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,92B	3,75	1,51	1,70

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Ibovespa Futuros	141.203	+123	+0,09%
US 500	6.200,1	-4,8	-0,08%
US 30	44.061,5	-33,3	-0,08%
S&P 500 VIX	16,73	+0,41	+2,51%
Bitcoin Futuro	107.730,0	-325,0	-0,30%
Índice Dólar	96,41	-0,63	-0,65%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	64,96	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	297,90	-5,85	-1,93%
Soja Chicago	1.029,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.314,15	-0,80	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4336	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3980	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1784	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,99	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3729	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4561	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	3,9923	-0,0009	-0,02%

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