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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) I-b-dist (0P0000RYSM)

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Dados históricos de UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455552918

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RYSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P0000RYSM). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	175,090	167,870
Título	91,340	132,880	41,540
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Outros	0,720	0,730	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,127	83,761
Governo	76,992	80,865
Corporativo	14,423	4,717
Não alocado	7,044	18,998
Securitizado	0,690	9,087

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 134

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	3,99	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	3,21	142,992	0,00%
United States Treasury Notes 0%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,35	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	2,29	123,132	+0,18%
Japan (Government Of) 0%	JP1120261M59	2,27	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,59B	4,49	4,18	2,65
Focused S High Grade Long Term Bonu	5,11B	4,97	1,44	1,89
Focused SICAV High Grade Long Termu	5,11B	4,96	1,44	1,89
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,4B	9,60	10,28	7,41
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,4B	8,45	8,09	5,49

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Ibovespa Futuros	143.705	-995	-0,69%
US 500	6.494,6	+13,1	+0,20%
US 30	45.482,6	+81,5	+0,18%
S&P 500 VIX	15,33	+0,15	+0,99%
Bitcoin Futuro	112.522,0	+1.187,0	+1,07%
Índice Dólar	97,392	-0,336	-0,34%

Petróleo Brent	66,11	+0,61	+0,93%
Petróleo WTI	62,37	+0,50	+0,81%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.676,57	+23,27	+0,64%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0033	+0,06%
EUR/BRL	6,3735	+0,0295	+0,46%
EUR/Dólar	1,1763	+0,0044	+0,38%
Dólar/JPY	147,35	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3551	+0,0041	+0,30%
GBP/BRL	7,3417	+0,0317	+0,43%
CAD/BRL	3,9217	+0,0073	+0,19%

Petrobras PN	30,69	+0,10	+0,33%
Vale ON	56,46	+0,24	+0,43%
Casas Bahia ON	4,21	-0,34	-7,47%
Magazine Luiza ON	8,96	-0,31	-3,34%
IRB Brasil ON	46,01	-0,51	-1,10%
Oi ON	0,52	-0,02	-3,70%
Weg ON	37,61	-0,24	-0,63%

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Morgan Stanley In.	24,330	+0,020	+0,08%
LON Gbl Mth Inc L.	21,216	+0,077	+0,36%
Templeton Global .	9,423	+0,050	+0,54%
Belfius Equities .	134,600	-1,870	-1,37%
Fortezza Finanz -.	365,730	-1,420	-0,39%