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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Inflation-linked (usd) I-b-dist (0P0000RYSM)

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Dados históricos de UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 157,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455552918

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RYSM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US (0P0000RYSM). Nossos dados do UBS (Lux) Bond SICAV Global Inflation linked (US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,220	175,090	167,870
Título	91,340	132,880	41,540
Conversíveis	0,710	0,710	0,000
Outros	0,720	0,730	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,127	84,007
Governo	76,992	75,697
Corporativo	14,423	4,100
Não alocado	7,044	19,181
Securitizado	0,690	12,036

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 134

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0%	-	3,99	-	-
New Zealand NZILB 3 20-Sep-2030	NZIIBDT003C0	3,21	136,453	-0,28%
United States Treasury Notes 0%	-	2,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,50	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,35	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2040	NZIIBDT005C5	2,29	122,512	-0,64%
Japan (Government Of) 0%	JP1120261M59	2,27	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0313364738	5,24B	-1,08	-1,42	1,80
Focused SICAV High Grade Long Termu	4,37B	-3,46	-3,92	1,48
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,37B	-3,46	-3,92	1,48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3,78B	1,59	-1,10	6,53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3,78B	0,97	-2,74	4,63

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US 500	5.317,9	-3,5	-0,07%
US 30	39.847,0	-26,0	-0,07%
S&P 500 VIX	12,08	+0,22	+1,85%
Bitcoin Futuro	70.405,0	+440,0	+0,63%
Índice Dólar	104,610	+0,054	+0,05%

Petróleo Brent	82,10	-0,78	-0,94%
Petróleo WTI	77,88	-0,78	-0,99%
Café Contrato C	219,75	+1,62	+0,74%
Soja Chicago	1.241,50	+5,50	+0,44%
Cacau NY	7.311,00	-6,00	-0,08%
Ouro	2.420,25	-5,65	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,49	-0,09	-0,48%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5575	+0,0045	+0,08%
EUR/Dólar	1,0848	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	156,47	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2729	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	6,5189	+0,0076	+0,12%
CAD/BRL	3,7503	+0,0029	+0,08%

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