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Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU)

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16,469 -0,079 -0,48%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,16M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P00003CNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003CNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Mid Cap Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.08.2025	16,469	16,469	16,548	16,469	-0,48%
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22.08.2025	16,653	16,653	16,653	16,653	2,51%
21.08.2025	16,244	16,244	16,315	16,244	-0,43%
20.08.2025	16,315	16,315	16,391	16,251	-0,47%
19.08.2025	16,391	16,391	16,391	16,251	0,86%
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12.08.2025	16,189	16,189	16,189	15,859	2,08%
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06.08.2025	15,925	15,925	15,925	15,852	0,46%
05.08.2025	15,852	15,852	16,034	15,852	-1,13%
04.08.2025	16,034	16,034	16,034	16,034	1,47%
01.08.2025	15,802	15,802	15,934	15,802	-0,83%
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Alta: 16,653

Baixa: 15,802

Diferença: 0,851

Média: 16,220

Var%: 1,409

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