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Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P00003CNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003CNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Mid Cap Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	16,192	16,192	16,192	16,192	0,27%
26.06.2025	16,148	16,148	16,168	16,060	0,55%
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24.06.2025	16,168	16,168	16,168	15,955	1,34%
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20.06.2025	15,772	15,772	15,772	15,728	0,28%
18.06.2025	15,728	15,728	15,885	15,704	0,15%
17.06.2025	15,704	15,704	15,885	15,704	-1,14%
16.06.2025	15,885	15,885	15,885	15,760	0,80%
13.06.2025	15,760	15,760	16,857	15,760	-1,93%
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10.06.2025	16,989	16,989	16,989	16,968	0,12%
09.06.2025	16,968	16,968	16,968	16,968	-0,34%
06.06.2025	17,027	17,027	17,027	16,876	0,89%
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04.06.2025	16,988	16,988	17,018	16,803	-0,18%
03.06.2025	17,018	17,018	17,018	16,803	1,28%
02.06.2025	16,803	16,803	16,857	16,803	-0,32%
30.05.2025	16,857	16,857	16,861	16,857	-0,02%
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28.05.2025	16,859	16,859	17,088	16,859	-1,34%

Alta: 17,088

Baixa: 15,704

Diferença: 1,384

Média: 16,434

Var%: -5,243

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