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Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU)

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
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0P00003CNU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003CNU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Mid Cap Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.07.2025	16,601	16,601	16,603	16,601	-0,02%
24.07.2025	16,603	16,603	16,612	16,603	-0,05%
23.07.2025	16,612	16,612	16,612	16,593	0,11%
22.07.2025	16,593	16,593	16,593	16,170	2,62%
21.07.2025	16,170	16,170	16,170	16,170	-0,43%
18.07.2025	16,239	16,239	16,290	16,239	-0,31%
17.07.2025	16,290	16,290	16,290	16,112	0,68%
16.07.2025	16,180	16,180	16,488	16,112	0,42%
15.07.2025	16,112	16,112	16,488	16,112	-2,28%
14.07.2025	16,488	16,488	16,488	16,488	-0,04%
11.07.2025	16,494	16,494	16,651	16,494	-0,94%
10.07.2025	16,651	16,651	16,651	16,545	0,64%
09.07.2025	16,545	16,545	16,545	16,545	0,35%
08.07.2025	16,488	16,488	16,564	16,391	0,59%
07.07.2025	16,391	16,391	16,564	16,391	-1,05%
03.07.2025	16,564	16,564	16,564	16,458	0,35%
02.07.2025	16,506	16,506	16,506	16,261	0,29%
01.07.2025	16,458	16,458	16,458	16,192	1,21%
30.06.2025	16,261	16,261	16,261	16,192	0,43%
27.06.2025	16,192	16,192	16,192	16,148	0,27%

Alta: 16,651

Baixa: 16,112

Diferença: 0,538

Média: 16,422

Var%: 2,800

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Natixis AM Funds .	167.588	+175	+0,10%
AZT	0,2350	+0,0050	+2,17%
Castell VV Dynami.	1.179,420	+7,100	+0,61%
JPM Mid-Small Cap.	17.203,000	-41,000	-0,24%
3681	159,0	-3,0	-1,85%