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Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU). Nossos dados do Ultra Series Mid Cap Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	4,300	0,000
Ações	95,700	95,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,897	17,206
Índice Preço/Valor Contábil	2,857	2,417
Índice Preço/Vendas	1,579	1,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,256	10,591
Retorno com dividendos	0,768	1,510
Crescimento de lucros em 5 anos	8,214	11,511

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,620	15,776
Serviços Financeiros	23,580	16,778
Industriais	17,590	18,839
Consumo Cíclico	16,370	12,780
Saúde	6,100	10,117
Serviços de Comunicação	5,820	2,867
Consumo Não-Cíclico	4,910	4,574

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arch Capital	BMG0450A1053	7,58	90,32	+0,03%
Gartner	US3666511072	6,45	402,76	-0,45%
Ross Stores	US7782961038	5,82	127,90	+1,01%
Brown&Brown	US1152361010	5,25	109,58	+0,28%
Copart	US2172041061	4,51	48,18	-0,12%
PACCAR	US6937181088	4,13	94,89	+0,01%
Amphenol	US0320951017	4,09	97,67	+0,71%
Carlisle	US1423391002	3,78	374,34	-0,70%
CDW Corp	US12514G1085	3,57	177,41	+0,07%
Arista Networks	US0404132054	3,48	99,39	-2,17%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	201,01M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Diversified Income Fu1	131,05M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,09M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,01M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	39,11M	2,51	3,46	3,62

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Alfred Berg Fasti.	231,233	+2,558	+1,12%
Ultra Series Mid .	16,192	+0,044	+0,27%
SEDCO Capital Glo.	123,184	+0,038	+0,03%