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Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU)

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20/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 111,94M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU). Nossos dados do Ultra Series Mid Cap Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	4,300	0,000
Ações	95,700	95,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,897	17,899
Índice Preço/Valor Contábil	2,857	2,468
Índice Preço/Vendas	1,579	1,579
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,256	10,467
Retorno com dividendos	0,768	1,455
Crescimento de lucros em 5 anos	8,214	11,342

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,620	16,138
Serviços Financeiros	23,580	16,490
Industriais	17,590	19,417
Consumo Cíclico	16,370	12,969
Saúde	6,100	9,771
Serviços de Comunicação	5,820	2,858
Consumo Não-Cíclico	4,910	4,470

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arch Capital	BMG0450A1053	7,58	87,68	+0,82%
Gartner	US3666511072	6,45	258,17	+7,80%
Ross Stores	US7782961038	5,82	156,41	-0,66%
Brown&Brown	US1152361010	5,25	88,28	+0,87%
Copart	US2172041061	4,51	45,76	+2,23%
PACCAR	US6937181088	4,13	99.85	+2.43%
Amphenol	US0320951017	4,09	124,44	-2,53%
Carlisle	US1423391002	3,78	335,25	+1,80%
CDW Corp	US12514G1085	3,57	156,53	+0,74%
Arista Networks	US0404132054	3,48	145,94	-0,37%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	159,44M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Diversified Income Fu1	123,58M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	92,73M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,72M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	39,17M	2,51	3,46	3,62

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Ibovespa	144.085	-424	-0,29%
Ibovespa Futuros	146.938	-477	-0,32%
US 500	6.739,3	+4,0	+0,06%
US 30	46.974,0	+49,3	+0,11%
S&P 500 VIX	17,87	-0,36	-1,97%
Bitcoin Futuro	109.047,0	-2.083,0	-1,87%
Índice Dólar	98,76	+0,41	+0,41%

Petróleo Brent	61,66	+0,65	+1,07%
Petróleo WTI	57,62	+0,03	+0,05%
Café Contrato C	414,90	+8,85	+2,18%
Soja Chicago	1.030,75	+0,25	+0,02%
Cacau NY	5.944,00	+45,00	+0,76%
Ouro	4.139,56	+0,91	+0,02%
Açúcar NY nº11	15,24	-0,48	-3,05%

Dólar/BRL	5,3838	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1603	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,88	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3371	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,2042	+0,0010	+0,01%
CAD/BRL	3,8406	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	29,51	-0,24	-0,81%
Vale ON	60,80	-0,10	-0,16%
Casas Bahia ON	3,16	+0,03	+0,96%
Magazine Luiza ON	8,36	+0,02	+0,24%
IRB Brasil ON	46,47	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,37	-0,02	-5,13%
Weg ON	39,67	+0,13	+0,33%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ultra Series Mid .	16,472	+0,164	+1,01%
Raiffeisen-Europa.	268,800	+0,400	+0,15%
EDM International.	167,870	-0,110	-0,07%
IQ Hedge Long Sho.	25,09	+0,00	+0,00%
DJ Americas Basic.	555,16	0,00	0,00%
AC INVEST Multi.	78,650	-0,480	-0,61%
MUKAM eMAXIS JPX .	33.205,000	+39,000	+0,12%
TECKa	60,20	-1,98	-3,18%