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Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU)

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16,601 -0,003 -0,02%

25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU). Nossos dados do Ultra Series Mid Cap Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	4,300	0,000
Ações	95,700	95,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,897	17,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,857	2,441
Índice Preço/Vendas	1,579	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,256	10,647
Retorno com dividendos	0,768	1,488
Crescimento de lucros em 5 anos	8,214	11,398

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,620	15,965
Serviços Financeiros	23,580	16,707
Industriais	17,590	18,998
Consumo Cíclico	16,370	12,827
Saúde	6,100	9,969
Serviços de Comunicação	5,820	2,895
Consumo Não-Cíclico	4,910	4,648

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arch Capital	BMG0450A1053	7,58	88,89	+1,01%
Gartner	US3666511072	6,45	356,64	+0,14%
Ross Stores	US7782961038	5,82	138,33	+1,39%
Brown&Brown	US1152361010	5,25	103,38	+0,58%
Copart	US2172041061	4,51	46,69	+0,91%
PACCAR	US6937181088	4,13	101,57	+0,14%
Amphenol	US0320951017	4,09	105,02	+0,54%
Carlisle	US1423391002	3,78	435,11	+1,30%
CDW Corp	US12514G1085	3,57	181.14	+0.17%
Arista Networks	US0404132054	3,48	114,28	+0,21%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	170,16M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,96M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	94,04M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	41,12M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	38,73M	2,51	3,46	3,62

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.393,4	+30,0	+0,47%
US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	117.860,0	-1.175,0	-0,99%
Índice Dólar	97,400	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	68,44	-0,74	-1,07%
Petróleo WTI	65,16	-0,87	-1,32%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,75	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.335,60	-37,90	-1,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5324	+0,0463	+0,71%
EUR/Dólar	1,1742	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	147,67	+0,66	+0,45%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0071	-0,53%
GBP/BRL	7,4762	+0,0176	+0,24%
CAD/BRL	4,0602	+0,0122	+0,30%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ultra Series Mid .	16,601	-0,003	-0,02%
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GRND	18,29	-0,86	-4,49%
BG	0,022	0,000	0,00%
DaCheng Bond Fund.	1,123	0,000	0,00%
NTGNT	207,500	-1,500	-0,72%
Symmetry Conserva.	11,703	+0,034	+0,29%
Victory Munder Mi.	9,04	+0,07	+0,78%