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Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU)

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16,988 -0,031 -0,18%

04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,5M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003CNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Mid Cap Fund Class I (0P00003CNU). Nossos dados do Ultra Series Mid Cap Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	4,300	0,000
Ações	95,700	95,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,897	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,857	2,413
Índice Preço/Vendas	1,579	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,256	10,652
Retorno com dividendos	0,768	1,509
Crescimento de lucros em 5 anos	8,214	11,829

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,620	15,664
Serviços Financeiros	23,580	16,900
Industriais	17,590	18,719
Consumo Cíclico	16,370	12,843
Saúde	6,100	10,159
Serviços de Comunicação	5,820	2,766
Consumo Não-Cíclico	4,910	4,499

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arch Capital	BMG0450A1053	7,58	94,57	-0,19%
Gartner	US3666511072	6,45	421,26	-1,02%
Ross Stores	US7782961038	5,82	142,24	-0,19%
Brown&Brown	US1152361010	5,25	110,03	-1,03%
Copart	US2172041061	4,51	50,13	-0,50%
PACCAR	US6937181088	4,13	92,45	-0,15%
Amphenol	US0320951017	4,09	92,52	+0,66%
Carlisle	US1423391002	3,78	378,68	-0,84%
CDW Corp	US12514G1085	3,57	175,81	-0,56%
Arista Networks	US0404132054	3,48	95,17	+0,24%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	182,72M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,65M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,49M	2,20	2,77	5,45
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,3M	2,82	4,01	6,69
Ultra Series Conservative Allocati1	39,11M	1,51	0,98	3,67

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.942,8	+3,5	+0,06%
US 30	42.396,5	+76,8	+0,18%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.737,5	+857,5	+0,85%
Índice Dólar	98,637	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	65,19	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,20	-0,17	-0,27%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.386,12	+11,02	+0,33%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1454	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	143,59	+0,14	+0,10%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5861	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Ultra Series Mid .	16,988	-0,031	-0,18%
Allianz Global In.	187,310	-0,760	-0,40%
DHFL Pramerica Ar.	11,242	+0,002	+0,02%
Daiwa New Global .	9.474,870	-1,130	-0,01%
Russell Investmen.	14,600	+0,144	+0,99%
JPMorgan Funds .	102,980	+0,200	+0,19%
JPMorgan Investme.	161,340	-1,200	-0,74%
MFS® Meridian Fun.	9,360	+0,040	+0,43%