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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZ8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZ8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.10.2025	9,648	9,648	9,648	9,628	0,21%
16.10.2025	9,628	9,628	9,628	9,628	-0,28%
15.10.2025	9,656	9,656	9,656	9,644	0,12%
14.10.2025	9,644	9,644	9,644	9,611	0,34%
13.10.2025	9,611	9,611	9,611	9,611	0,94%
10.10.2025	9,522	9,522	9,654	9,522	-1,37%
09.10.2025	9,654	9,654	9,654	9,654	-0,45%
08.10.2025	9,698	9,698	9,698	9,677	0,22%
07.10.2025	9,677	9,677	9,709	9,677	-0,33%
06.10.2025	9,709	9,709	9,709	9,709	0,02%
03.10.2025	9,708	9,708	9,708	9,693	0,15%
02.10.2025	9,693	9,693	9,693	9,693	0,24%
01.10.2025	9,670	9,670	9,670	9,670	0,37%
30.09.2025	9,635	9,635	9,635	9,623	0,12%
29.09.2025	9,623	9,623	9,623	9,623	0,20%
26.09.2025	9,603	9,603	9,614	9,571	0,33%
25.09.2025	9,571	9,571	9,614	9,571	-0,44%
24.09.2025	9,614	9,614	9,652	9,614	-0,29%
23.09.2025	9,642	9,642	9,652	9,642	-0,10%
22.09.2025	9,652	9,652	9,652	9,652	0,11%

Alta: 9,709

Baixa: 9,522

Diferença: 0,188

Média: 9,643

Var%: 0,078

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