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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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9,255 -0,036 -0,39%

01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,46M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZ8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZ8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	9,255	9,255	9,291	9,255	-0,39%
31.07.2025	9,291	9,291	9,385	9,291	-0,54%
30.07.2025	9,342	9,342	9,385	9,342	-0,47%
29.07.2025	9,385	9,385	9,385	9,375	0,11%
28.07.2025	9,375	9,375	9,375	9,375	-0,34%
25.07.2025	9,407	9,407	9,407	9,393	0,15%
24.07.2025	9,393	9,393	9,420	9,393	-0,28%
23.07.2025	9,420	9,420	9,420	9,380	0,42%
22.07.2025	9,380	9,380	9,380	9,342	0,41%
21.07.2025	9,342	9,342	9,342	9,342	0,18%
18.07.2025	9,324	9,324	9,331	9,324	-0,07%
17.07.2025	9,331	9,331	9,331	9,268	0,37%
16.07.2025	9,296	9,296	9,334	9,268	0,31%
15.07.2025	9,268	9,268	9,334	9,268	-0,71%
14.07.2025	9,334	9,334	9,334	9,334	0,06%
11.07.2025	9,328	9,328	9,389	9,328	-0,64%
10.07.2025	9,389	9,389	9,389	9,375	0,14%
09.07.2025	9,375	9,375	9,375	9,375	0,33%
08.07.2025	9,344	9,344	9,391	9,322	0,25%
07.07.2025	9,322	9,322	9,391	9,322	-0,74%
03.07.2025	9,391	9,391	9,391	9,355	0,20%
02.07.2025	9,373	9,373	9,373	9,325	0,19%

Alta: 9,420

Baixa: 9,255

Diferença: 0,165

Média: 9,348

Var%: -1,066

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