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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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9,329 -0,060 -0,64%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00003EZ8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZ8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	9,328	9,328	9,389	9,328	-0,64%
10.07.2025	9,389	9,389	9,389	9,375	0,14%
09.07.2025	9,375	9,375	9,375	9,375	0,33%
08.07.2025	9,344	9,344	9,391	9,322	0,25%
07.07.2025	9,322	9,322	9,391	9,322	-0,74%
03.07.2025	9,391	9,391	9,391	9,355	0,20%
02.07.2025	9,373	9,373	9,373	9,325	0,19%
01.07.2025	9,355	9,355	9,355	9,300	0,32%
30.06.2025	9,325	9,325	9,325	9,300	0,26%
27.06.2025	9,300	9,300	9,300	9,276	0,26%
26.06.2025	9,276	9,276	9,276	9,217	0,64%
25.06.2025	9,217	9,217	9,239	9,217	-0,23%
24.06.2025	9,239	9,239	9,239	9,162	0,83%
23.06.2025	9,162	9,162	9,162	9,162	0,63%
20.06.2025	9,104	9,104	9,116	9,104	-0,13%
18.06.2025	9,116	9,116	9,166	9,116	-0,05%
17.06.2025	9,121	9,121	9,166	9,121	-0,49%
16.06.2025	9,166	9,166	9,166	9,127	0,43%
13.06.2025	9,127	9,127	9,335	9,127	-1,08%
12.06.2025	9,226	9,226	9,335	9,226	-1,16%

Alta: 9,391

Baixa: 9,104

Diferença: 0,287

Média: 9,263

Var%: -0,066

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