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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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9,502 -0,025 -0,26%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZ8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZ8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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29.08.2025	9,502	9,502	9,526	9,502	-0,26%
28.08.2025	9,526	9,526	9,526	9,508	0,19%
27.08.2025	9,508	9,508	9,508	9,508	0,14%
26.08.2025	9,495	9,495	9,495	9,485	0,10%
25.08.2025	9,485	9,485	9,485	9,485	-0,47%
22.08.2025	9,530	9,530	9,530	9,530	1,29%
21.08.2025	9,409	9,409	9,432	9,409	-0,25%
20.08.2025	9,432	9,432	9,435	9,428	-0,03%
19.08.2025	9,435	9,435	9,435	9,428	0,08%
18.08.2025	9,428	9,428	9,428	9,428	0,02%
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12.08.2025	9,403	9,403	9,403	9,331	0,78%
11.08.2025	9,331	9,331	9,331	9,331	-0,16%
08.08.2025	9,346	9,346	9,346	9,327	0,21%
07.08.2025	9,327	9,327	9,329	9,327	-0,02%
06.08.2025	9,329	9,329	9,329	9,308	0,22%
05.08.2025	9,308	9,308	9,331	9,255	-0,24%
04.08.2025	9,331	9,331	9,331	9,255	0,82%
01.08.2025	9,255	9,255	9,291	9,255	-0,39%
31.07.2025	9,291	9,291	9,385	9,291	-0,54%

Alta: 9,530

Baixa: 9,255

Diferença: 0,275

Média: 9,410

Var%: 1,713

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