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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZ8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZ8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	9,282	9,282	9,282	9,214	0,32%
03.06.2025	9,252	9,252	9,252	9,204	0,41%
02.06.2025	9,214	9,214	9,214	9,204	0,11%
30.05.2025	9,204	9,204	9,208	9,204	-0,04%
29.05.2025	9,208	9,208	9,208	9,177	0,33%
28.05.2025	9,177	9,177	9,231	9,177	-0,58%
27.05.2025	9,231	9,231	9,231	9,231	1,20%
23.05.2025	9,121	9,121	9,121	9,121	-0,30%
22.05.2025	9,149	9,149	9,152	9,149	-0,03%
21.05.2025	9,152	9,152	9,255	9,152	-1,12%
20.05.2025	9,255	9,255	9,266	9,255	-0,11%
19.05.2025	9,266	9,266	9,266	9,265	0,01%
16.05.2025	9,265	9,265	9,265	9,182	0,44%
15.05.2025	9,224	9,224	9,224	9,182	0,46%
14.05.2025	9,182	9,182	9,210	9,182	-0,31%
13.05.2025	9,210	9,210	9,210	9,061	0,13%
12.05.2025	9,198	9,198	9,198	9,061	1,51%
09.05.2025	9,061	9,061	9,061	9,056	0,06%
08.05.2025	9,056	9,056	9,056	9,018	0,22%
07.05.2025	9,036	9,036	9,036	9,018	0,20%
06.05.2025	9,018	9,018	9,042	9,018	-0,26%

Alta: 9,282

Baixa: 9,018

Diferença: 0,263

Média: 9,179

Var%: 2,653

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SunWise 2001 CI I.	29,676	+0,073	+0,25%
ICBCCS RuiXiang P.	1,168	0,000	0,03%
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LBPAM Alterna 10 .	125,570	-0,010	-0,01%