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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,09M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003EZ8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003EZ8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2025	9,762	9,762	9,762	9,762	0,35%
25.11.2025	9,728	9,728	9,728	9,728	0,98%
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21.11.2025	9,592	9,592	9,592	9,489	1,09%
20.11.2025	9,489	9,489	9,555	9,489	-0,69%
19.11.2025	9,555	9,555	9,555	9,552	0,03%
18.11.2025	9,552	9,552	9,552	9,552	-0,30%
17.11.2025	9,580	9,580	9,580	9,580	-0,81%
14.11.2025	9,659	9,659	9,659	9,659	-0,17%
13.11.2025	9,675	9,675	9,762	9,675	-0,89%
12.11.2025	9,762	9,762	9,762	9,711	0,18%
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10.11.2025	9,711	9,711	9,711	9,711	0,57%
07.11.2025	9,656	9,656	9,656	9,656	0,22%
06.11.2025	9,635	9,635	9,635	9,635	-0,35%
05.11.2025	9,668	9,668	9,668	9,668	0,30%
04.11.2025	9,640	9,640	9,700	9,640	-0,62%
03.11.2025	9,700	9,700	9,700	9,700	0,00%
31.10.2025	9,700	9,700	9,700	9,700	0,08%
30.10.2025	9,691	9,691	9,691	9,691	-0,34%
29.10.2025	9,725	9,725	9,725	9,725	-0,65%
28.10.2025	9,788	9,788	9,788	9,788	-0,14%

Alta: 9,788

Baixa: 9,489

Diferença: 0,300

Média: 9,666

Var%: -0,410

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