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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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9,502 -0,025 -0,26%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,52M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8). Nossos dados do Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,200	0,170
Ações	56,900	56,900	0,000
Título	37,040	38,840	1,800
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,297	19,145
Índice Preço/Valor Contábil	2,478	3,303
Índice Preço/Vendas	1,787	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,442	12,467
Retorno com dividendos	2,040	1,918
Crescimento de lucros em 5 anos	8,702	10,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,680	24,642
Serviços Financeiros	21,380	15,710
Industriais	14,300	10,298
Consumo Cíclico	10,100	10,037
Saúde	9,350	12,378
Serviços de Comunicação	6,680	7,605
Consumo Não-Cíclico	4,830	6,008
Energia	4,320	4,876
Materiais Básicos	2,180	3,134
Utilidades	1,100	3,248
Imóveis	1,080	3,339

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	27,05	-	-
Madison Large Cap R6	-	14,30	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	9,61	72,39	-0,32%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,48	78,50	-0,44%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	4,72	697,02	-1,53%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	4,47	85,51	-0,64%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	4,20	-	-
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	3,59	33,78	-1,14%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	3,49	-	-
iShares MSCI Eurozone	US4642866085	3,33	59,81	-0,61%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	167,12M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	116,79M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	126,33M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Aggressive Allocation1	41,5M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	39,08M	2,51	3,46	3,62

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Baring Europe Sel.	62,49	-0,14	-0,22%
BNP Paribas Funds.	195,980	-0,030	-0,02%
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