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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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17/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,73M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8). Nossos dados do Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,200	0,170
Ações	56,900	56,900	0,000
Título	37,040	38,840	1,800
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,297	19,289
Índice Preço/Valor Contábil	2,478	3,304
Índice Preço/Vendas	1,787	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,442	12,537
Retorno com dividendos	2,040	1,895
Crescimento de lucros em 5 anos	8,702	10,803

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,680	24,713
Serviços Financeiros	21,380	15,745
Industriais	14,300	10,237
Consumo Cíclico	10,100	10,073
Saúde	9,350	12,322
Serviços de Comunicação	6,680	7,741
Consumo Não-Cíclico	4,830	6,000
Energia	4,320	4,799
Materiais Básicos	2,180	3,152
Utilidades	1,100	3,231
Imóveis	1,080	3,213

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	27,05	-	-
Madison Large Cap R6	-	14,30	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	9,61	74,23	+0,99%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,48	81,15	+0,43%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	4,72	762,18	+1,33%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	4,47	95,11	+1,47%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	4,20	-	-
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	3,59	35,74	+1,59%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	3,49	-	-
iShares MSCI Eurozone	US4642866085	3,33	62,88	+0,50%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	159,44M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	111,94M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	123,58M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,72M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	39,17M	2,51	3,46	3,62

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US 30	46.755,5	+564,9	+1,22%
S&P 500 VIX	18,23	-2,55	-12,27%
Bitcoin Futuro	111.365,0	+4.705,0	+4,41%
Índice Dólar	98,38	+0,19	+0,19%

Petróleo Brent	60,91	+0,01	+0,02%
Petróleo WTI	56,94	-0,21	-0,37%
Café Contrato C	405,35	+7,90	+1,99%
Soja Chicago	1.032,75	+13,75	+1,35%
Cacau NY	5.940,00	+45,00	+0,76%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,27	+1,74%

Dólar/BRL	5,3751	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	150,70	-0,05	-0,03%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,02	+0,64%
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HSBC-FF SA DE CV .	2,171	+0,003	+0,16%
Manulife Dividend.	23,759	-0,187	-0,78%
Allianz Global In.	5.499,260	+74,240	+1,37%