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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,88M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8). Nossos dados do Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,200	0,170
Ações	56,900	56,900	0,000
Título	37,040	38,840	1,800
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,297	19,009
Índice Preço/Valor Contábil	2,478	3,337
Índice Preço/Vendas	1,787	2,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,442	12,721
Retorno com dividendos	2,040	1,871
Crescimento de lucros em 5 anos	8,702	10,726

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,680	25,122
Serviços Financeiros	21,380	15,675
Industriais	14,300	10,207
Consumo Cíclico	10,100	10,006
Saúde	9,350	12,205
Serviços de Comunicação	6,680	7,913
Consumo Não-Cíclico	4,830	5,894
Energia	4,320	4,688
Materiais Básicos	2,180	3,198
Utilidades	1,100	3,255
Imóveis	1,080	3,316

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	27,05	-	-
Madison Large Cap R6	-	14,30	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	9,61	74,61	+0,32%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,48	81,47	+0,59%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	4,72	749,80	+0,38%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	4,47	93,02	+0,13%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	4,20	-	-
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	3,59	35,65	-0,24%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	3,49	-	-
iShares MSCI Eurozone	US4642866085	3,33	62,70	+0,45%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	163,51M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	109,12M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	121,64M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Aggressive Allocation1	38,28M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	39,04M	2,51	3,46	3,62

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US 500	6.835,0	+22,1	+0,32%
US 30	47.678,0	+236,7	+0,50%
S&P 500 VIX	16,54	-0,67	-3,89%
Bitcoin Futuro	90.992,5	-922,5	-1,00%
Índice Dólar	99,435	-0,087	-0,09%

Petróleo Brent	63,29	+0,42	+0,67%
Petróleo WTI	59,53	+0,88	+1,50%
Café Contrato C	378,60	-1,10	-0,29%
Soja Chicago	1.137,63	+12,63	+1,12%
Cacau NY	5.549,00	+456,00	+8,95%
Ouro	4.246,40	+44,10	+1,05%
Açúcar NY nº11	15,18	+0,04	+0,26%

Dólar/BRL	5,3325	-0,0237	-0,44%
EUR/BRL	6,1920	-0,0192	-0,31%
EUR/Dólar	1,1598	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,19	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,3234	-0,0006	-0,05%
GBP/BRL	7,0654	-0,0251	-0,35%
CAD/BRL	3,8144	-0,0002	-0,01%

Petrobras PN	31,72	-0,68	-2,10%
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Casas Bahia ON	3,49	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	50,19	-0,29	-0,57%
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Weg ON	43,85	-0,20	-0,45%

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MACP	978,55	+16,90	+1,76%
Gedik Portföy İki.	1,250	-0,024	-1,88%
6V5	23,00	+0,80	+3,60%
TESp/Dólar	0,0019	+0,0001	+5,61%