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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 92,97M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8). Nossos dados do Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,200	0,170
Ações	56,900	56,900	0,000
Título	37,040	38,840	1,800
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,297	18,855
Índice Preço/Valor Contábil	2,478	3,261
Índice Preço/Vendas	1,787	2,243
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,442	12,343
Retorno com dividendos	2,040	1,926
Crescimento de lucros em 5 anos	8,702	10,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,680	24,370
Serviços Financeiros	21,380	15,803
Industriais	14,300	10,248
Consumo Cíclico	10,100	9,984
Saúde	9,350	12,653
Serviços de Comunicação	6,680	7,570
Consumo Não-Cíclico	4,830	6,025
Energia	4,320	4,883
Materiais Básicos	2,180	3,147
Utilidades	1,100	3,227
Imóveis	1,080	3,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	27,05	-	-
Madison Large Cap R6	-	14,30	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	9,61	70,81	-0,80%
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	5,48	75,26	-0,52%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	4,72	674,40	-2,33%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	4,47	82,88	-1,17%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	4,20	-	-
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	3,59	31,95	+0,63%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	3,49	-	-
iShares MSCI Eurozone	US4642866085	3,33	57,50	-0,98%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	168,22M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	116,98M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,36M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,69M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	38,58M	2,51	3,46	3,62

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,41	+3,69	+22,07%
Bitcoin Futuro	114.265,0	-2.870,0	-2,45%
Índice Dólar	98,47	-1,27	-1,28%

Petróleo Brent	69,44	-2,26	-3,15%
Petróleo WTI	67,27	-1,99	-2,87%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
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Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5409	-0,0599	-1,07%
EUR/BRL	6,4226	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1588	+0,0169	+1,48%
Dólar/JPY	147,41	-3,33	-2,21%
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GBP/BRL	7,3627	-0,0332	-0,45%
CAD/BRL	4,0181	-0,0236	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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