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Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,49M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I (0P00003EZ8). Nossos dados do Ultra Series Moderate Allocation Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,590	4,720	0,130
Ações	53,500	53,500	0,000
Título	41,900	42,790	0,890
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,330	18,446
Índice Preço/Valor Contábil	2,569	3,223
Índice Preço/Vendas	1,887	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,967	12,237
Retorno com dividendos	1,680	1,937
Crescimento de lucros em 5 anos	10,165	11,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,760	23,875
Serviços Financeiros	20,780	15,863
Industriais	13,470	10,128
Consumo Cíclico	10,980	9,976
Saúde	8,800	13,117
Serviços de Comunicação	6,990	7,489
Consumo Não-Cíclico	4,260	6,061
Energia	4,240	4,985
Materiais Básicos	1,890	3,179
Imóveis	1,070	3,397
Utilidades	0,750	3,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	25,77	-	-
Madison Investors R6	-	17,45	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	9,57	24,71	-0,28%
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	8,56	70,83	-0,36%
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	5,56	79,37	+0,61%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	4,55	620,52	-0,45%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	3,96	-	-
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	3,91	31,49	-0,85%
iShares Core S&P Small-Cap	US4642878049	3,61	106,39	-0,03%
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	182,72M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	129,5M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,65M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,3M	2,82	4,01	6,69
Ultra Series Conservative Allocati1	39,11M	1,51	0,98	3,67

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.934,5	-4,8	-0,08%
US 30	42.349,5	+29,8	+0,07%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.875,0	+995,0	+0,99%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,20	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,53	+0,08	+0,06%
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GBP/BRL	7,5822	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0863	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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