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Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000UETE)

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26/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 389,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UETE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UETE). Nossos dados do UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,550	0,420
Título	97,870	97,870	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,869	3.499,800
Não alocado	2,131	2.536,710

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	31,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	21,40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12,88	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	4,69	4.332,090	+0,10%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	3,14	3.693,450	+0,87%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2,83	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	2,80	4.078,040	+2,10%
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	2,50	3.790,630	+0,58%
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	2,43	4.554,396	+0,03%

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	124,49B	2,10	12,66	9,57
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,04B	1,82	12,17	9,63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	31,98B	4,62	12,89	7,72
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19,16B	2,04	12,33	9,30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9,14B	9,93	12,13	9,31

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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