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Unibanco Brazil Sovereign Nri Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000UETE)

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27/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 413,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UETE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UETE). Nossos dados do UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,270	21,190	0,920
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	79,700	79,700	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,703	3.001,890
Não alocado	20,270	2.298,790

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	20,10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	13,63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	12,93	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	12,74	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5,17	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,21	15.667,450	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,26	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	2,95	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,85	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	119,09B	9,77	12,48	9,56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,88B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32,57B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,91B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,2B	9,04	12,05	9,31

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Ibovespa Futuros	126.233	+1.137	+0,91%
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US 30	44.953,5	+106,5	+0,24%
S&P 500 VIX	13,51	-0,39	-2,81%
Bitcoin Futuro	98.365,00	-735,00	-0,74%
Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	68,00	-0,72	-1,05%
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Cacau NY	9.425,00	+357,00	+3,94%
Ouro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

Dólar/BRL	5,9730	-0,0412	-0,67%
EUR/BRL	6,3164	-0,0331	-0,47%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0022	+0,00%
Dólar/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0050	+0,79%
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CAD/BRL	4,2655	-0,0271	-0,70%

Petrobras PN	38,90	+0,31	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,72	+0,07	+1,92%
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