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18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 777,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181073034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2020-III FI (0P00000PFC). Nossos dados do Unifond 2020-III FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,920	37,570	12,650
Título	71,380	91,500	20,120
Conversíveis	3,670	3,670	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	17,597
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,219
Índice Preço/Vendas	1,104	1,539
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,835
Retorno com dividendos	-	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,215

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,223	50,995
Governo	22,188	33,266
Não alocado	17,504	16,234
Derivativo	7,387	13,152
Securitizado	0,688	7,155

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	8,89	-	-
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,28	-	-
Euro Bobl Future Sept 22	DE000C6J0K29	4,90	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	4,62	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,44	100,02	0,00%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,05	6,03	0,00%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	3,15	98,410	-0,05%
Italy (Republic Of) 5%	IT0004513641	2,98	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,83	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	2,10	142,750	0,00%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,42B	3,53	5,17	1,23
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,28B	2,55	2,53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	257,98M	4,78	8,85	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,55M	2,51	2,84	0,05
Grupo Inversor Falla SICAV	117,1M	6,18	8,25	3,26

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.433,4	+17,9	+0,28%
US 30	45.261,0	-34,7	-0,08%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.745,0	-375,0	-0,33%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

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EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
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Amundi Funds Eq.	40,390	+0,250	+0,62%