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10/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181397003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UNL2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2020-IX FI (0P0000UNL2). Nossos dados do Unifond 2020-IX FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,680	21,730	0,050
Título	78,320	78,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,321	43,848
Não alocado	21,679	31,769

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	13,05	96,900	+0,73%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000126A4	13,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	13,05	100,68	+0,06%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000128U8	13,05	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	13,05	98,10	-1,32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	13,05	89,250	+0,09%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	0,00	99,94	-0,78%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012B70	0,00	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0,00	71,710	-0,44%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,36B	-1,63	2,63	0,55
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,25B	0,15	0,99	-
Unicorp Seleccion Dinamico	244,19M	-2,46	5,28	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,12M	1,95	2,54	-0,11
Grupo Inversor Falla SICAV		1,46	6,15	2,84

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.940,9	+1,6	+0,03%
US 30	42.371,0	+51,3	+0,12%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.977,5	+1.097,5	+1,09%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,20	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1450	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,54	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,5822	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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UTI Top 100 Divid.	85,706	+0,358	+0,42%
RHFS Growth & Inc.	5,629	0,000	0,01%
APS Vietnam Alpha.	210,120	+1,400	+0,67%
AB FCP I - Emergi.	9,960	0,000	0,00%
Stoxx Americas 10.	6.311,42	+0,00	+0,00%