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10/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 169,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181397003

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UNL2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2020-IX FI (0P0000UNL2). Nossos dados do Unifond 2020-IX FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,680	21,730	0,050
Título	78,320	78,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,321	45,671
Não alocado	21,679	33,338

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	13,05	97,000	0,00%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	13,05	100,26	0,00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	13,05	99,04	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000128U8	13,05	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	13,05	94,26	+0,08%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	13,05	86,360	+0,03%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	0,00	100,79	0,00%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012B70	0,00	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	0,00	70,790	0,00%

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	923,59M	-0,67	-1,50	-
Unifond Moderado FI	884,38M	1,58	-0,08	0,40
Unicorp Seleccion Dinamico	259,43M	4,48	1,86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,24M	1,01	0,59	-0,03
Grupo Inversor Falla SICAV	105,01M	4,35	5,23	3,03

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US 500	5.308,9	+5,6	+0,11%
US 30	40.006,5	+2,9	+0,01%
S&P 500 VIX	12,19	+0,20	+1,67%
Bitcoin Futuro	67.267,5	+842,5	+1,27%
Índice Dólar	104,375	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	83,84	-0,14	-0,17%
Petróleo WTI	79,38	-0,20	-0,25%
Café Contrato C	206,78	+1,13	+0,55%
Soja Chicago	1.232,75	+4,75	+0,39%
Cacau NY	7.043,50	-233,50	-3,21%
Ouro	2.449,10	+31,70	+1,31%
Açúcar NY nº11	18,37	+0,28	+1,55%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5476	-0,0112	-0,20%
EUR/Dólar	1,0870	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	155,68	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2700	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	6,4809	-0,0044	-0,07%
CAD/BRL	3,7487	-0,0082	-0,22%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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