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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,930	2,930	0,000
Título	97,070	98,800	1,730

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	13,400
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	1,874
Índice Preço/Vendas	1,104	1,597
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	15,741
Retorno com dividendos	-	2,308
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,002

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,724	37,725
Governo	32,343	46,038
Não alocado	2,933	33,079

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,29	98,040	-0,05%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,37	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,07	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,10	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,78	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,54	101,09	0,00%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,15	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,06	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,54	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,48	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	899,65M	1,05	-0,96	-
Unifond Moderado FI	860,96M	4,49	0,75	0,70
Unicorp Seleccion Dinamico	256,54M	8,53	3,02	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,77M	1,56	0,77	-0,16
Grupo Inversor Falla SICAV	105,47M	6,15	5,16	3,19

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Ibovespa Futuros	127.254	-1	0,00%
US 500	5.521,2	-34,5	-0,62%
US 30	40.213,9	-144,2	-0,36%
S&P 500 VIX	14,72	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.945,0	+60,0	+0,09%
Índice Dólar	104,107	-0,068	-0,07%

Petróleo Brent	81,44	+0,43	+0,53%
Petróleo WTI	77,39	+0,43	+0,56%
Café Contrato C	239,00	-4,05	-1,67%
Soja Chicago	1.109,00	-7,75	-0,69%
Cacau NY	8.307,00	-91,00	-1,08%
Ouro	2.419,20	+11,90	+0,49%
Açúcar NY nº11	18,19	-0,11	-0,60%

Dólar/BRL	5,5856	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,0509	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0851	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	154,40	-1,17	-0,76%
GBP/Dólar	1,2893	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,2046	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0475	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	37,43	-0,49	-1,29%
Vale ON	60,23	-0,82	-1,34%
Casas Bahia ON	4,77	-0,06	-1,24%
Magazine Luiza ON	12,18	-0,15	-1,22%
IRB Brasil ON	29,67	-1,26	-4,07%
Oi ON	4,40	0,00	0,00%
Weg ON	47,05	-0,12	-0,25%

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