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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,440	0,000
Título	98,560	100,240	1,680

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	15,848
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,129
Índice Preço/Vendas	1,104	1,609
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,116
Retorno com dividendos	-	2,838
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,652

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,687	14,521
Governo	32,872	30,232
Não alocado	1,440	18,847

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,93	99,500	+0,03%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,71	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,42	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,39	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,62	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,68	101,05	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,30	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS1384064587	4,30	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,72	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,66	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,42B	3,53	5,17	1,23
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,28B	2,55	2,53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	257,98M	4,78	8,85	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,55M	2,51	2,84	0,05
Grupo Inversor Falla SICAV	117,1M	6,18	8,25	3,26

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US 30	45.134,5	-410,4	-0,90%
S&P 500 VIX	18,90	+2,78	+17,25%
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Índice Dólar	98,332	+0,642	+0,66%

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EUR/Dólar	1,1639	-0,0070	-0,60%
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