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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,610	3,610	0,000
Título	96,400	97,920	1,520

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	15,054
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,055
Índice Preço/Vendas	1,104	1,560
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,016
Retorno com dividendos	-	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,290	14,634
Governo	32,104	26,339
Não alocado	3,606	18,229

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,30	99,741	+0,06%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,43	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,25	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,22	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,32	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,73	101,40	-0,02%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,21	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,20	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,63	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,57	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,37B	-1,63	2,63	0,55
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,25B	0,15	0,99	-
Unicorp Seleccion Dinamico	245,1M	-2,46	5,28	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,01M	1,95	2,54	-0,11
Grupo Inversor Falla SICAV	112,37M	1,46	6,15	2,84

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Ibovespa Futuros	137.925	-475	-0,34%
US 500	5.983,4	+13,0	+0,22%
US 30	42.565,7	+46,1	+0,11%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.715,0	-605,0	-0,57%
Índice Dólar	98,655	-0,504	-0,51%

Petróleo Brent	64,74	-0,89	-1,36%
Petróleo WTI	62,62	-0,79	-1,25%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.046,25	+6,25	+0,60%
Cacau NY	9.818,00	+43,00	+0,44%
Ouro	3.401,92	+24,82	+0,73%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6330	-0,0053	-0,09%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1429	+0,0058	+0,51%
Dólar/JPY	142,67	-1,30	-0,90%
GBP/Dólar	1,3566	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,6474	+0,0264	+0,35%
CAD/BRL	4,1252	+0,0159	+0,39%

Petrobras PN	29,58	-0,60	-1,99%
Vale ON	52,90	+0,37	+0,70%
Casas Bahia ON	4,06	-0,27	-6,24%
Magazine Luiza ON	9,56	-0,69	-6,73%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,37	+3,29%

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Unifond 2021-I FI	10,505	+0,003	+0,03%
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IGW Compete Enter.	2,947	+0,014	+0,48%
Franklin Mutual G.	20,110	+0,060	+0,30%
Alpinum SICAV SIF.	130,729	+0,326	+0,25%
Eastspring Asia O.	20.740,180	-1,820	-0,01%
NexGen Global Equ.	14,380	-0,050	-0,31%
Sberbank Balanced	117.822	-707	-0,60%