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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	3,100	0,000
Título	96,900	98,680	1,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	13,206
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	1,824
Índice Preço/Vendas	1,104	1,450
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	16,236
Retorno com dividendos	-	3,151
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,318

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,825	40,109
Governo	32,074	44,304
Não alocado	3,101	32,095

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,19	100,070	+0,05%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,68	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,37	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,17	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,67	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,72	101,65	+0,29%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,32	106,270	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,15	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,67	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,64	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	851,03M	3,42	-0,36	-
Unifond Moderado FI	855,6M	7,70	1,54	0,98
Unicorp Seleccion Dinamico	256,34M	12,02	3,76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	199,47M	3,49	1,54	0,21
Grupo Inversor Falla SICAV	112,38M	8,57	5,01	3,21

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US 30	44.922,0	+40,4	+0,09%
S&P 500 VIX	15,84	-0,72	-4,35%
Bitcoin Futuro	105.930,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	107,97	+0,16	+0,15%

Petróleo Brent	76,10	+0,49	+0,65%
Petróleo WTI	73,08	-0,16	-0,22%
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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,8705	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,1087	+0,0034	+0,06%
EUR/Dólar	1,0396	+0,0004	+0,04%
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GBP/Dólar	1,2421	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,2979	+0,0035	+0,05%
CAD/BRL	4,0532	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	37,39	+0,49	+1,33%
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