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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,450	1,450	0,000
Título	98,550	100,250	1,700

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	15,953
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,171
Índice Preço/Vendas	1,104	1,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,296
Retorno com dividendos	-	2,795
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,706

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,677	15,223
Governo	32,877	27,157
Não alocado	1,446	19,528

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,94	99,645	+0,06%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,66	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,42	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,39	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,63	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,67	101,38	-0,02%
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS1384064587	4,31	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,30	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,71	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,66	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,41B	3,56	5,18	1,24
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,27B	2,55	2,53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	253,26M	4,89	8,89	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,58M	2,47	2,83	0,04
Grupo Inversor Falla SICAV	115,87M	6,44	8,34	3,29

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US 30	44.197,5	+21,4	+0,05%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	119.735,0	+1.130,0	+0,95%
Índice Dólar	98,07	+0,06	+0,06%

Petróleo Brent	66,37	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	63,59	-0,29	-0,45%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1651	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,63	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3447	-0,0004	-0,03%
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CAD/BRL	3,9525	+0,0026	+0,07%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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