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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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10/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	1,590	0,000
Título	98,410	99,960	1,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	15,503
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,125
Índice Preço/Vendas	1,104	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,200
Retorno com dividendos	-	2,790
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,769

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,635	14,682
Governo	32,774	27,051
Não alocado	1,591	18,964

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,86	99,481	-0,08%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,64	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,42	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,38	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,46	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,66	101,52	-0,05%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4,31	99,400	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,30	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,71	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,66	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,39B	2,19	6,01	1,09
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,27B	1,91	2,75	-
Unicorp Seleccion Dinamico	249,79M	2,69	9,95	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	203,86M	2,36	2,77	0,23
Grupo Inversor Falla SICAV	116,55M	4,89	8,61	3,40

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Ibovespa Futuros	136.635	-130	-0,10%
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US 30	44.435,5	-24,2	-0,05%
S&P 500 VIX	16,70	-0,50	-2,91%
Bitcoin Futuro	117.142,5	-3.427,5	-2,84%
Índice Dólar	97,807	+0,044	+0,05%

Petróleo Brent	69,38	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	67,09	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	297,75	-4,10	-1,36%
Soja Chicago	999,88	-1,12	-0,11%
Cacau NY	8.121,00	-166,00	-2,00%
Ouro	3.357,10	-2,00	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,19	+1,17%

Dólar/BRL	5,5715	-0,0173	-0,31%
EUR/BRL	6,4977	-0,0212	-0,32%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,12	+0,40	+0,27%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4814	-0,0227	-0,30%
CAD/BRL	4,0690	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Calamos Growth & .	32,580	+0,020	+0,06%
CIFM Credit Enhan.	1,149	-0,002	-0,15%
Sabadell Bonos Al.	15,347	+0,001	+0,01%
HSBC MSCI Korea U.	57,53	0,00	0,00%