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Unifond Rentabilidad Objetivo Ii Fi (0P00000PFF)

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01/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000PFF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-I FI (0P00000PFF). Nossos dados do Unifond 2021-I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,910	2,910	0,000
Título	97,090	98,850	1,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	15,735
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,095
Índice Preço/Vendas	1,104	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,115
Retorno com dividendos	-	2,813
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,513

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,632	15,354
Governo	35,458	31,100
Não alocado	2,910	17,701

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28,46	99,579	+0,01%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8,76	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7,45	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6,40	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5,64	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4,69	100,94	0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,32	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3,74	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3,68	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	3,65	-	-

Principais fundos de ações por Unicaja Asset Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,45B	4,01	6,01	1,36
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,3B	2,85	2,90	-
Unicorp Seleccion Dinamico	264,47M	5,55	9,85	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,44M	2,55	2,88	0,48
Grupo Inversor Falla SICAV	118,36M	6,44	8,71	3,97

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Mercer Passive Gl.	114,450	+0,020	+0,02%
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